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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 101 355.00 | 178 645.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 069.00 | 2 355.00 | 24 715.00 | 27 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 539.00 | 107 180.00 | 203 360.00 | 310 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 602.00 | 107 180.00 | 248 423.00 | 355 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 924.00 | 44 212.00 | | 38 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076.00 | -5 287.00 | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 54 385.00 | 47 309.00 | | 54 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 368.00 | 181 934.00 | | 179 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 805.00 | 5 536.00 | | 8 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 083.00 | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704.00 | 2 560.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 038.00 | 192 113.00 | | 194 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 423.00 | 239 422.00 | | 248 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 914.00 | 32 331.00 | | 30 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | 508.00 | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -508.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 214.00 | 49 149.00 | | 62 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 138.00 | 54 437.00 | | 55 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 076.00 | -5 287.00 | | 7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 449.00 | | 24 890.00 | 310 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 310 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 310 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 449.00 | | 24 890.00 | 310 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 471.00 | 14 548.00 | 14 839.00 | 107 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 471.00 | 14 548.00 | 14 839.00 | 107 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 368.00 | 16 244.00 | 103 087.00 | 179 368.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 038.00 | 30 914.00 | 103 087.00 | 194 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 408.00 | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 489.00 | 2 028.00 | | 1 489.00 |
ST Autres comptes | 9 734.00 | 9 667.00 | | 9 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 781.00 | 7 037.00 | | 2 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 655.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | 2 063.00 | | 2 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 816.00 | 3 597.00 | | 2 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 288.00 | 1 979.00 | | 2 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 004.00 | 18 732.00 | | 14 004.00 |