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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 92 031.00 | 187 969.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 979.00 | 11 969.00 | 15 010.00 | 26 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 449.00 | 107 471.00 | 202 979.00 | 310 449.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 893.00 | 107 471.00 | 239 422.00 | 346 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 212.00 | 40 660.00 | | 44 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 287.00 | 3 552.00 | | -5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 47 309.00 | 52 596.00 | | 47 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 934.00 | 202 759.00 | | 181 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 3 373.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 7 376.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 5 351.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 113.00 | 218 858.00 | | 192 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 422.00 | 271 455.00 | | 239 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 331.00 | 38 160.00 | | 32 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 708.00 | 1 381.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 54.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 54.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -54.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 149.00 | 78 204.00 | | 49 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 437.00 | 74 652.00 | | 54 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 287.00 | 3 552.00 | | -5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 449.00 | | | 310 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 449.00 | | | 310 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 033.00 | 14 437.00 | | 93 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 033.00 | 14 437.00 | | 93 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 346.00 | 6 465.00 | 8 881.00 | 15 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 587.00 | 15 686.00 | 52 838.00 | 166 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 113.00 | 32 331.00 | 61 719.00 | 192 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 455.00 | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 028.00 | 1 689.00 | | 2 028.00 |
ST Autres comptes | 9 667.00 | 10 165.00 | | 9 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 037.00 | 9 010.00 | | 7 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 499.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 653.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | 2 108.00 | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 597.00 | 7 460.00 | | 3 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 979.00 | 3 883.00 | | 1 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 732.00 | 21 363.00 | | 18 732.00 |