| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 82 707.00 | 197 293.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 979.00 | 6 856.00 | 20 123.00 | 26 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 449.00 | 93 033.00 | 217 416.00 | 310 449.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 488.00 | 93 033.00 | 271 455.00 | 364 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 660.00 | 34 081.00 | | 40 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | 6 579.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 52 596.00 | 49 044.00 | | 52 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 759.00 | 222 140.00 | | 202 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 5 074.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 2 099.00 | | 7 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | 4 329.00 | | 5 351.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 858.00 | 233 825.00 | | 218 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 455.00 | 282 869.00 | | 271 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 160.00 | 32 284.00 | | 38 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 431.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 381.00 | 1 486.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 70.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 12 550.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 2 450.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 1 173.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 204.00 | 96 801.00 | | 78 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 652.00 | 90 221.00 | | 74 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | 6 579.00 | | 3 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 682.00 | | 767.00 | 309 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 682.00 | | 767.00 | 309 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 700.00 | 14 333.00 | | 78 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 700.00 | 14 333.00 | | 78 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 486.00 | 6 375.00 | 14 111.00 | 20 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 273.00 | 15 686.00 | 87 205.00 | 182 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 858.00 | 38 160.00 | 101 316.00 | 218 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 747.00 | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 689.00 | 2 039.00 | | 1 689.00 |
ST Autres comptes | 10 165.00 | 13 825.00 | | 10 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 010.00 | 9 174.00 | | 9 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499.00 | 541.00 | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 644.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | 2 391.00 | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 460.00 | 10 623.00 | | 7 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 883.00 | 2 973.00 | | 3 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 363.00 | 25 579.00 | | 21 363.00 |