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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 110 679.00 | 169 321.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 069.00 | 7 486.00 | 19 583.00 | 27 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 539.00 | 121 635.00 | 188 904.00 | 310 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 428.00 | 121 635.00 | 213 792.00 | 335 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 000.00 | 38 924.00 | | 46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 442.00 | 7 076.00 | | -11 442.00 |
DL TOTAL (I) | 42 943.00 | 54 385.00 | | 42 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 056.00 | 179 368.00 | | 154 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | 8 805.00 | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 2 161.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | 3 704.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 849.00 | 194 038.00 | | 170 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 792.00 | 248 423.00 | | 213 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 327.00 | 30 914.00 | | 37 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 131.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 534.00 | 2 129.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 9 961.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 1 039.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 116.00 | 62 214.00 | | 29 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 558.00 | 55 138.00 | | 40 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 442.00 | 7 076.00 | | -11 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 539.00 | | | 310 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 539.00 | | | 310 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 180.00 | 14 455.00 | | 107 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 180.00 | 14 455.00 | | 107 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 056.00 | 20 534.00 | 93 518.00 | 154 056.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 849.00 | 37 327.00 | 93 518.00 | 170 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 776.00 | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 481.00 | 1 489.00 | | 1 481.00 |
ST Autres comptes | 7 769.00 | 9 734.00 | | 7 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 190.00 | 2 781.00 | | 3 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 658.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | 2 434.00 | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201.00 | 2 816.00 | | 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675.00 | 2 288.00 | | 1 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 440.00 | 14 004.00 | | 12 440.00 |