| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 73 383.00 | 206 617.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 212.00 | 1 847.00 | 24 365.00 | 26 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 682.00 | 78 700.00 | 230 982.00 | 309 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 569.00 | 78 700.00 | 282 869.00 | 361 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 081.00 | 28 248.00 | | 34 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579.00 | 5 833.00 | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 49 044.00 | 42 465.00 | | 49 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 140.00 | 227 406.00 | | 222 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 7 032.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 783.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329.00 | 6 073.00 | | 4 329.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 825.00 | 243 295.00 | | 233 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 869.00 | 285 760.00 | | 282 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 284.00 | 30 032.00 | | 32 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
FM Production stockée | | | -1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 486.00 | 1 463.00 | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 65.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -65.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 041.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 801.00 | 80 866.00 | | 96 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 221.00 | 75 033.00 | | 90 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 579.00 | 5 833.00 | | 6 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 739.00 | | 24 800.00 | 304 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 858.00 | 309 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 858.00 | 309 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 739.00 | | 24 800.00 | 304 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 971.00 | 12 106.00 | 7 377.00 | 73 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 971.00 | 12 106.00 | 7 377.00 | 73 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 720.00 | 5 452.00 | 19 268.00 | 24 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 420.00 | 15 147.00 | 66 171.00 | 197 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 825.00 | 32 284.00 | 85 439.00 | 233 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 487.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 039.00 | 1 847.00 | | 2 039.00 |
ST Autres comptes | 13 825.00 | 8 762.00 | | 13 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 174.00 | 9 379.00 | | 9 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541.00 | | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | 624.00 | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | 2 111.00 | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 623.00 | 10 688.00 | | 10 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 973.00 | 3 252.00 | | 2 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 579.00 | 19 988.00 | | 25 579.00 |