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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 967.00 | 152 753.00 | 80 214.00 | 232 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 035 873.00 | 1 760 338.00 | 1 275 535.00 | 3 035 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 673.00 | 861 503.00 | 188 169.00 | 1 049 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 911.00 | 435 021.00 | 66 891.00 | 501 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 412.00 | | 244 412.00 | 244 412.00 |
BF Prêts | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 226.00 | 3 209 615.00 | 3 098 611.00 | 6 308 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 669.00 | | 153 669.00 | 153 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 509.00 | 25 656.00 | 467 853.00 | 493 509.00 |
BZ Autres créances | 3 641 025.00 | 2 576.00 | 3 638 449.00 | 3 641 025.00 |
CF Disponibilités | 178 314.00 | | 178 314.00 | 178 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 996.00 | 28 232.00 | 4 468 764.00 | 4 496 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 222.00 | 3 237 846.00 | 7 567 375.00 | 10 805 222.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 283 640.00 | 1 283 640.00 | | 1 283 640.00 |
DH Report à nouveau | 2 933 695.00 | 2 086 185.00 | | 2 933 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 844.00 | 847 510.00 | | 705 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 823.00 | 85 010.00 | | 73 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 925.00 | 4 344 269.00 | | 5 038 925.00 |
DP Provisions pour risques | 53 155.00 | 51 502.00 | | 53 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 807.00 | 8 056.00 | | 9 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 962.00 | 59 558.00 | | 62 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 456.00 | 136 774.00 | | 105 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 586.00 | 419 291.00 | | 204 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 504.00 | 504.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 592.00 | 946 586.00 | | 1 806 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 063.00 | 404 962.00 | | 322 063.00 |
EA Autres dettes | 19 286.00 | 18 443.00 | | 19 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 488.00 | 1 926 560.00 | | 2 465 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 375.00 | 6 330 387.00 | | 7 567 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 135 542.00 | | 6 135 542.00 | 6 135 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 542.00 | | 6 135 542.00 | 6 135 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 187.00 | 12 762.00 | | 11 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 187.00 | 12 762.00 | | 11 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 856.00 | 12 762.00 | | -6 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 500.00 | 113 500.00 | | 64 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 921.00 | 331 224.00 | | 279 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 846.00 | 8 539 223.00 | | 6 332 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 003.00 | 7 691 713.00 | | 5 627 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 844.00 | 847 510.00 | | 705 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 272.00 | 172 644.00 | | 176 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 558.00 | 44 154.00 | 40 750.00 | 59 558.00 |
6T Sur comptes clients | 24 738.00 | 25 656.00 | 24 738.00 | 24 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 194.00 | 2 576.00 | 3 194.00 | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 932.00 | 28 232.00 | 27 932.00 | 27 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 490.00 | 72 386.00 | 68 682.00 | 87 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 386.00 | 68 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
UP Prêts | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |