| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 293.00 | 383 528.00 | 18 765.00 | 402 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 769 783.00 | 2 671 543.00 | 1 098 240.00 | 3 769 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 463.00 | 1 322 654.00 | 308 810.00 | 1 631 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 384.00 | 542 946.00 | 98 438.00 | 641 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 705.00 | | 559 705.00 | 559 705.00 |
AX Avances et acomptes | 487 309.00 | | 487 309.00 | 487 309.00 |
BF Prêts | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 772 135.00 | 4 920 671.00 | 3 851 463.00 | 8 772 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 296.00 | | 193 296.00 | 193 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430 105.00 | 42 479.00 | 6 387 626.00 | 6 430 105.00 |
BZ Autres créances | 24 640 140.00 | 186 000.00 | 24 454 140.00 | 24 640 140.00 |
CF Disponibilités | 484 561.00 | | 484 561.00 | 484 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 782 162.00 | 228 479.00 | 31 553 683.00 | 31 782 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 554 297.00 | 5 149 150.00 | 35 405 147.00 | 40 554 297.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 283 640.00 | 1 283 640.00 | | 1 283 640.00 |
DH Report à nouveau | 3 640 145.00 | 3 640 143.00 | | 3 640 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 141.00 | 604 977.00 | | 807 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 787 849.00 | 5 585 683.00 | | 5 787 849.00 |
DP Provisions pour risques | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 960.00 | 10 418.00 | | 8 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 440.00 | 10 418.00 | | 36 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 869.00 | 178 455.00 | | 99 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 580.00 | 1 139 599.00 | | 1 133 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 943 450.00 | 4 943 411.00 | | 5 943 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 999.00 | 7 424 270.00 | | 20 130 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 402.00 | 276 530.00 | | 389 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046 357.00 | 507 963.00 | | 1 046 357.00 |
EA Autres dettes | 772 412.00 | 768 326.00 | | 772 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 788.00 | 145 345.00 | | 64 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 580 858.00 | 15 383 898.00 | | 29 580 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 405 147.00 | 20 979 999.00 | | 35 405 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 5 716 382.00 | | 5 716 382.00 | 5 716 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 622.00 | | 5 716 622.00 | 5 716 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 759 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 480.00 | |
GE Autres charges | | | 35 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 095.00 | 12 527.00 | | 91 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 192.00 | 33 625.00 | | 112 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 7 327.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 7 327.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 192.00 | 26 298.00 | | 97 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 904.00 | 70 016.00 | | 86 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 876.00 | 221 569.00 | | 252 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 515.00 | 5 918 532.00 | | 6 817 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 374.00 | 5 313 555.00 | | 6 010 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 141.00 | 604 977.00 | | 807 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 093 997.00 | | 679 892.00 | 8 093 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 8 772 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 7 135 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 462.00 | | 22 274.00 | 1 538 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484 747.00 | | 652 386.00 | 6 484 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 788.00 | | 5 232.00 | 70 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 496.00 | 325 176.00 | | 4 595 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 730.00 | 28 798.00 | | 354 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 766.00 | 296 378.00 | | 4 240 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 418.00 | 27 480.00 | 1 458.00 | 10 418.00 |
6T Sur comptes clients | 93 872.00 | 42 479.00 | 93 872.00 | 93 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 201.00 | 186 000.00 | 50 201.00 | 50 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 073.00 | 228 479.00 | 144 073.00 | 144 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 491.00 | 255 959.00 | 145 531.00 | 154 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 580.00 | 536 519.00 | 597 061.00 | 1 133 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 999.00 | 20 130 999.00 | | 20 130 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 718.00 | 164 718.00 | | 164 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 647.00 | 160 647.00 | | 160 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046 357.00 | 1 046 357.00 | | 1 046 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 238.00 | 260 238.00 | | 260 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
UP Prêts | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 430 105.00 | 6 430 105.00 | | 6 430 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VC Groupe et associés | 5 451 834.00 | 5 451 834.00 | | 5 451 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VI Groupe et associés | 681 768.00 | 681 768.00 | | 681 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 444.00 | | | 339 444.00 |
VP Divers | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 058 111.00 | 19 058 111.00 | | 19 058 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 180 582.00 | 31 105 563.00 | 75 019.00 | 31 180 582.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 807 001.00 | 23 209 940.00 | 597 061.00 | 23 807 001.00 |