| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 094.00 | 354 730.00 | 40 364.00 | 395 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 726 621.00 | 2 529 122.00 | 1 197 499.00 | 3 726 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 025.00 | 1 200 554.00 | 382 471.00 | 1 583 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 097.00 | 511 089.00 | 127 007.00 | 638 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AX Avances et acomptes | 487 309.00 | | 487 309.00 | 487 309.00 |
BF Prêts | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 093 997.00 | 4 595 496.00 | 3 498 501.00 | 8 093 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 567.00 | | 237 567.00 | 237 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 173.00 | 93 872.00 | 1 013 302.00 | 1 107 173.00 |
BZ Autres créances | 14 344 665.00 | 50 201.00 | 14 294 464.00 | 14 344 665.00 |
CF Disponibilités | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 880 064.00 | 144 073.00 | 15 735 991.00 | 15 880 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 974 521.00 | 4 739 568.00 | 19 234 952.00 | 23 974 521.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 283 640.00 | 1 283 640.00 | | 1 283 640.00 |
DH Report à nouveau | 3 640 143.00 | 3 639 904.00 | | 3 640 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 977.00 | 426 489.00 | | 604 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 12 527.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 683.00 | 5 404 484.00 | | 5 585 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 803.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 418.00 | 10 947.00 | | 10 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 418.00 | 13 750.00 | | 10 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 814.00 | 108 165.00 | | 119 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 599.00 | 1 076 295.00 | | 1 139 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 244 842.00 | 495 978.00 | | 3 244 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421 481.00 | 687 339.00 | | 7 421 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 409.00 | 237 665.00 | | 291 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 963.00 | 507 963.00 | | 507 963.00 |
EA Autres dettes | 768 399.00 | 312 365.00 | | 768 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 345.00 | 37 629.00 | | 145 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 638 851.00 | 3 463 398.00 | | 13 638 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 234 952.00 | 8 881 632.00 | | 19 234 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 353 964.00 | | 5 353 964.00 | 5 353 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 964.00 | | 5 353 964.00 | 5 353 964.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 527.00 | 12 528.00 | | 12 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 625.00 | 12 528.00 | | 33 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 298.00 | 12 528.00 | | 26 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 016.00 | 31 109.00 | | 70 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 569.00 | 144 743.00 | | 221 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 532.00 | 5 735 896.00 | | 5 918 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 555.00 | 5 309 406.00 | | 5 313 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 977.00 | 426 489.00 | | 604 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 888 082.00 | | 206 400.00 | 7 888 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 8 093 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 6 484 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 157.00 | | 14 305.00 | 1 524 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298 570.00 | | 186 662.00 | 6 298 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 355.00 | | 5 433.00 | 65 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305 342.00 | 290 154.00 | | 4 305 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 868.00 | 30 862.00 | | 323 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 474.00 | 259 292.00 | | 3 981 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 750.00 | | 3 332.00 | 13 750.00 |
6T Sur comptes clients | 88 093.00 | 93 872.00 | 88 093.00 | 88 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 939.00 | 50 201.00 | 29 939.00 | 29 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 032.00 | 144 073.00 | 118 032.00 | 118 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 144 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 599.00 | 557 725.00 | 581 874.00 | 1 139 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421 481.00 | 7 421 481.00 | | 7 421 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 963.00 | 507 963.00 | | 507 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846 068.00 | 349 250.00 | | 3 846 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 345.00 | 145 345.00 | | 145 345.00 |
UP Prêts | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 173.00 | 1 107 173.00 | | 1 107 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VC Groupe et associés | 11 051 554.00 | 11 051 554.00 | | 11 051 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
VI Groupe et associés | 167 173.00 | 167 173.00 | | 167 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 102.00 | | | 290 102.00 |
VP Divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254 153.00 | 3 254 153.00 | | 3 254 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 590 087.00 | 15 520 299.00 | 69 788.00 | 15 590 087.00 |
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 638 851.00 | 9 560 159.00 | 581 874.00 | 13 638 851.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |