| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 790.00 | 323 868.00 | 56 921.00 | 380 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 694 397.00 | 2 391 434.00 | 1 302 963.00 | 3 694 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 877.00 | 1 103 665.00 | 374 212.00 | 1 477 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 688.00 | 486 375.00 | 70 313.00 | 556 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
AX Avances et acomptes | 487 309.00 | | 487 309.00 | 487 309.00 |
BF Prêts | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 888 082.00 | 4 305 342.00 | 3 582 740.00 | 7 888 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 594.00 | | 152 594.00 | 152 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 188.00 | 88 093.00 | 650 095.00 | 738 188.00 |
BZ Autres créances | 4 269 996.00 | 29 939.00 | 4 240 058.00 | 4 269 996.00 |
CF Disponibilités | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 924.00 | 118 032.00 | 5 298 892.00 | 5 416 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 305 005.00 | 4 423 373.00 | 8 881 632.00 | 13 305 005.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 1 283 640.00 | 1 283 640.00 | | 1 283 640.00 |
DH Report à nouveau | 3 639 904.00 | 3 639 856.00 | | 3 639 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 489.00 | 528 548.00 | | 426 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 527.00 | 25 055.00 | | 12 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 484.00 | 5 519 022.00 | | 5 404 484.00 |
DP Provisions pour risques | 2 803.00 | 7 803.00 | | 2 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 947.00 | 10 111.00 | | 10 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 750.00 | 17 914.00 | | 13 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 165.00 | 107 167.00 | | 108 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 295.00 | 1 337 158.00 | | 1 076 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 978.00 | 1 141 617.00 | | 495 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 339.00 | 807 861.00 | | 687 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 665.00 | 305 643.00 | | 237 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 963.00 | 260 605.00 | | 507 963.00 |
EA Autres dettes | 312 365.00 | 935 065.00 | | 312 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 629.00 | 81 070.00 | | 37 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 398.00 | 4 976 186.00 | | 3 463 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 632.00 | 10 513 122.00 | | 8 881 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 559 866.00 | | 5 559 866.00 | 5 559 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 866.00 | | 5 559 866.00 | 5 559 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 25 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 528.00 | 12 527.00 | | 12 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 528.00 | 16 613.00 | | 12 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 528.00 | -137 198.00 | | 12 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 109.00 | 59 984.00 | | 31 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 743.00 | 239 876.00 | | 144 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 896.00 | 5 956 125.00 | | 5 735 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 406.00 | 5 427 577.00 | | 5 309 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 489.00 | 528 548.00 | | 426 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 849.00 | | 623 896.00 | 7 287 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 7 888 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 663.00 | 6 298 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 480.00 | | 50 677.00 | 1 473 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754 413.00 | | 567 820.00 | 5 754 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 956.00 | | 5 399.00 | 59 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 394.00 | 384 948.00 | | 3 920 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 802.00 | 55 066.00 | | 268 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 592.00 | 329 882.00 | | 3 651 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 914.00 | 11 436.00 | 15 600.00 | 17 914.00 |
6T Sur comptes clients | 79 648.00 | 88 093.00 | 79 648.00 | 79 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 29 939.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 224.00 | 118 032.00 | 82 224.00 | 82 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076 295.00 | 316 993.00 | 594 057.00 | 1 076 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 339.00 | 687 339.00 | | 687 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 963.00 | 507 963.00 | | 507 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 705.00 | 467 705.00 | | 467 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
UP Prêts | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 738 188.00 | 738 188.00 | | 738 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 944 780.00 | 3 944 780.00 | | 3 944 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
VI Groupe et associés | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 043.00 | | | 264 043.00 |
VP Divers | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 631.00 | 295 631.00 | | 295 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 353.00 | 5 115 998.00 | 64 355.00 | 5 180 353.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 120.00 | 2 567 818.00 | 594 057.00 | 3 327 120.00 |