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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 044.00 | 216 033.00 | 84 011.00 | 300 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 3 658 601.00 | 1 962 697.00 | 1 695 903.00 | 3 658 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 138.00 | 929 027.00 | 183 110.00 | 1 112 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 515.00 | 451 312.00 | 64 203.00 | 515 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 829 689.00 | 3 559 070.00 | 3 270 618.00 | 6 829 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 502.00 | | 142 502.00 | 142 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 183.00 | 26 904.00 | 883 278.00 | 910 183.00 |
BZ Autres créances | 4 127 307.00 | 2 575.00 | 4 124 731.00 | 4 127 307.00 |
CF Disponibilités | 371 172.00 | | 371 172.00 | 371 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 224.00 | 29 480.00 | 5 540 743.00 | 5 570 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 399 913.00 | 3 588 551.00 | 8 811 362.00 | 12 399 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 283 640.00 | 1 283 640.00 | | 1 283 640.00 |
DH Report à nouveau | 3 639 538.00 | 2 933 694.00 | | 3 639 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 316.00 | 705 843.00 | | 723 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 581.00 | 73 823.00 | | 37 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 000.00 | 5 038 925.00 | | 5 726 000.00 |
DP Provisions pour risques | 58 687.00 | 53 155.00 | | 58 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 860.00 | 9 807.00 | | 10 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 547.00 | 62 962.00 | | 69 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 354.00 | 105 456.00 | | 106 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 896.00 | 204 586.00 | | 1 441 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 003.00 | 7 504.00 | | 129 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 530.00 | 1 806 591.00 | | 899 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 097.00 | 322 063.00 | | 383 097.00 |
EA Autres dettes | 55 933.00 | 19 286.00 | | 55 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 815.00 | 2 465 488.00 | | 3 015 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 362.00 | 7 567 375.00 | | 8 811 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 350.00 | 2 253 398.00 | | 2 001 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 329.00 | 105 431.00 | | 106 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 996 650.00 | | 5 996 650.00 | 5 996 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 996 650.00 | | 5 996 650.00 | 5 996 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 543.00 | |
GE Autres charges | | | 81 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 247.00 | 11 187.00 | | 36 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 247.00 | 11 187.00 | | 36 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 380.00 | 18 043.00 | | 11 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 903.00 | 18 043.00 | | 19 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 344.00 | -6 856.00 | | 16 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 710.00 | 64 500.00 | | 73 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 388.00 | 279 921.00 | | 314 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 120.00 | 6 332 846.00 | | 6 136 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 803.00 | 5 627 003.00 | | 5 412 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 317.00 | 705 844.00 | | 723 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 308 225.00 | | | 6 308 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 152 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 654 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 603.00 | | | 4 877 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 612.00 | 349 456.00 | | 3 209 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 860.00 | 286 176.00 | | 3 056 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 962.00 | 34 543.00 | 27 958.00 | 62 962.00 |
6T Sur comptes clients | 25 656.00 | 6 249.00 | 5 000.00 | 25 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 232.00 | 6 249.00 | 5 000.00 | 28 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 194.00 | 40 792.00 | 32 958.00 | 91 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 462.00 | 885 462.00 | | 885 462.00 |
UP Prêts | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 462.00 | 885 462.00 | | 885 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |