| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 112.00 | 268 802.00 | 61 310.00 | 330 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 661 335.00 | 2 177 065.00 | 1 484 270.00 | 3 661 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 255.00 | 1 006 046.00 | 191 210.00 | 1 197 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 742.00 | 468 481.00 | 55 261.00 | 523 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
AX Avances et acomptes | 266 119.00 | | 266 119.00 | 266 119.00 |
BF Prêts | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287 849.00 | 3 920 394.00 | 3 367 455.00 | 7 287 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 844.00 | | 158 844.00 | 158 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 545.00 | 79 648.00 | 982 897.00 | 1 062 545.00 |
BZ Autres créances | 5 819 722.00 | 2 576.00 | 5 817 146.00 | 5 819 722.00 |
CF Disponibilités | 147 985.00 | | 147 985.00 | 147 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 891.00 | 82 224.00 | 7 145 667.00 | 7 227 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 515 740.00 | 4 002 618.00 | 10 513 122.00 | 14 515 740.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 283 640.00 | 1 283 640.00 | | 1 283 640.00 |
DH Report à nouveau | 3 639 856.00 | 3 639 539.00 | | 3 639 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 548.00 | 723 317.00 | | 528 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 055.00 | 37 581.00 | | 25 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 022.00 | 5 726 000.00 | | 5 519 022.00 |
DP Provisions pour risques | 7 803.00 | 58 687.00 | | 7 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 111.00 | 10 860.00 | | 10 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 914.00 | 69 547.00 | | 17 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 167.00 | 106 354.00 | | 107 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 158.00 | 1 441 897.00 | | 1 337 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141 617.00 | 129 003.00 | | 1 141 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 861.00 | 899 530.00 | | 807 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 643.00 | 383 097.00 | | 305 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 605.00 | | | 260 605.00 |
EA Autres dettes | 935 065.00 | 55 934.00 | | 935 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 186.00 | 3 015 816.00 | | 4 976 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 513 122.00 | 8 811 363.00 | | 10 513 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 772 135.00 | | 5 772 135.00 | 5 772 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 134.00 | | 5 772 135.00 | 5 772 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 527.00 | 36 247.00 | | 12 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 613.00 | 36 247.00 | | 16 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 8 524.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 804.00 | 11 380.00 | | 153 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 811.00 | 19 903.00 | | 153 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 198.00 | 16 344.00 | | -137 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 984.00 | 73 710.00 | | 59 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 876.00 | 314 388.00 | | 239 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 125.00 | 6 136 120.00 | | 5 956 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 577.00 | 5 412 803.00 | | 5 427 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 548.00 | 723 317.00 | | 528 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829 689.00 | | 458 160.00 | 6 829 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 287 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 754 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 413.00 | | 30 067.00 | 1 443 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 990.00 | | 422 424.00 | 5 331 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 287.00 | | 5 669.00 | 54 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 071.00 | 361 323.00 | | 3 559 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 033.00 | 52 769.00 | | 216 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 037.00 | 308 554.00 | | 3 343 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 547.00 | | 51 633.00 | 69 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 547.00 | | 51 633.00 | 69 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 158.00 | 475 738.00 | 861 420.00 | 1 337 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 861.00 | 807 861.00 | | 807 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 605.00 | 260 605.00 | | 260 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 445.00 | 373 445.00 | | 373 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
UP Prêts | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 545.00 | 1 062 545.00 | | 1 062 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 5 418 024.00 | 5 418 024.00 | | 5 418 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 418 024.00 | 5 418 024.00 | | 5 418 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 537.00 | | | 214 537.00 |
VP Divers | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 445.00 | | | 373 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 793.00 | 6 919 837.00 | 58 956.00 | 6 978 793.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 186.00 | 4 114 766.00 | 861 420.00 | 4 976 186.00 |