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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 969.00 | | 319 969.00 | 319 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 036.00 | 570 057.00 | 34 979.00 | 605 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 150.00 | 592 938.00 | 432 212.00 | 1 025 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 484.00 | 1 788.00 | 738 696.00 | 740 484.00 |
BZ Autres créances | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
CF Disponibilités | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 884.00 | 1 788.00 | 1 080 096.00 | 1 081 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 034.00 | 594 726.00 | 1 512 308.00 | 2 107 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 176.00 | 142 370.00 | | 143 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 959.00 | 24 806.00 | | 43 959.00 |
DL TOTAL (I) | 231 135.00 | 211 176.00 | | 231 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 37 879.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 675.00 | 575 243.00 | | 468 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 988.00 | 430 569.00 | | 457 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 785.00 | 304 837.00 | | 352 785.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 173.00 | 1 348 527.00 | | 1 281 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 308.00 | 1 559 703.00 | | 1 512 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 439 570.00 | | 4 439 570.00 | 4 439 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 570.00 | | 4 439 570.00 | 4 439 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 975.00 | 9 878.00 | | 20 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 975.00 | 9 878.00 | | 20 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 975.00 | 12 919.00 | | 36 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 618.00 | 5 790.00 | | 6 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 593.00 | 18 709.00 | | 43 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 618.00 | -8 831.00 | | -22 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 199.00 | 4 987 056.00 | | 4 568 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 241.00 | 4 962 250.00 | | 4 524 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 959.00 | 24 806.00 | | 43 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 121.00 | | | 1 024 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 791.00 | | | 630 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 127.00 | 44 685.00 | 2 874.00 | 551 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 127.00 | 44 685.00 | 2 874.00 | 551 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 675.00 | 468 675.00 | | 468 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 988.00 | 457 988.00 | | 457 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 397.00 | 983 132.00 | 77 265.00 | 1 060 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 173.00 | 1 281 173.00 | | 1 281 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |