| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 677.00 | 518 937.00 | 118 740.00 | 637 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 457.00 | 520 998.00 | 242 459.00 | 763 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 049.00 | | 777 049.00 | 777 049.00 |
BZ Autres créances | 322 248.00 | | 322 248.00 | 322 248.00 |
CF Disponibilités | 225 929.00 | | 225 929.00 | 225 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 226.00 | | 1 325 226.00 | 1 325 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 682.00 | 520 998.00 | 1 567 684.00 | 2 088 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
DL TOTAL (I) | 467 332.00 | | | 467 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 241.00 | | | 694 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 589.00 | | | 382 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 353.00 | | | 1 100 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 684.00 | | | 1 567 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 353.00 | | | 1 100 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400 964.00 | 18 486.00 | 5 419 450.00 | 5 400 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 964.00 | 18 486.00 | 5 419 450.00 | 5 400 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 924.00 | | | 6 192 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 176.00 | | | 6 019 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 349.00 | | 176 420.00 | 587 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 763 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 639 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 050.00 | | 176 000.00 | 464 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 775.00 | | 420.00 | 121 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 050.00 | 57 260.00 | 313.00 | 464 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 050.00 | 57 260.00 | 313.00 | 464 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 241.00 | 694 241.00 | | 694 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
UX Autres créances clients | 777 049.00 | 777 049.00 | | 777 049.00 |
VB T. V. A. | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
VC Groupe et associés | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 492.00 | 1 099 297.00 | 122 195.00 | 1 221 492.00 |
VW T.V.A. | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 353.00 | 1 100 353.00 | | 1 100 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 123.00 | | | 260 123.00 |
ST Autres comptes | 1 098 166.00 | | | 1 098 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 145 599.00 | | | 1 145 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716 837.00 | | | 1 716 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 354.00 | | | 325 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 342.00 | | | 1 096 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873 346.00 | | | 873 346.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 546 078.00 | | | 4 546 078.00 |