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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 969.00 | | 319 969.00 | 319 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 622.00 | 501 622.00 | | 501 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 034.00 | 524 503.00 | 404 531.00 | 929 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 816.00 | 6 458.00 | 909 358.00 | 915 816.00 |
BZ Autres créances | 145 558.00 | | 145 558.00 | 145 558.00 |
CF Disponibilités | 123 038.00 | | 123 038.00 | 123 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 412.00 | 6 458.00 | 1 177 954.00 | 1 184 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 446.00 | 530 961.00 | 1 582 486.00 | 2 113 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 906.00 | | | 154 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
DL TOTAL (I) | 314 186.00 | | | 314 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 988.00 | | | 257 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 009.00 | | | 545 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 886.00 | | | 464 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 299.00 | | | 1 268 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 486.00 | | | 1 582 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 299.00 | | | 1 268 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100 266.00 | 15 332.00 | 5 115 598.00 | 5 100 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 266.00 | 15 332.00 | 5 115 598.00 | 5 100 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 334.00 | | | 5 307 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 053.00 | | | 5 192 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 931.00 | | 3 825.00 | 990 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 722.00 | 929 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 722.00 | 524 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 969.00 | | | 319 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 225.00 | | | 590 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 738.00 | | 3 825.00 | 80 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 962.00 | 2 305.00 | 63 764.00 | 585 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 962.00 | 2 305.00 | 63 764.00 | 585 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 009.00 | 545 009.00 | | 545 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
UX Autres créances clients | 904 267.00 | | | 904 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VB T. V. A. | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 246 958.00 | 246 958.00 | | 246 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 937.00 | 1 061 374.00 | 84 563.00 | 1 145 937.00 |
VW T.V.A. | 204 957.00 | 204 957.00 | | 204 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 299.00 | 1 268 299.00 | | 1 268 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 357.00 | | | 203 357.00 |
ST Autres comptes | 1 173 871.00 | | | 1 173 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 868 045.00 | | | 868 045.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536 387.00 | | | 1 536 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 517.00 | | | 1 039 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 448.00 | | | 722 448.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 788 725.00 | | | 3 788 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |