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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 969.00 | | 319 969.00 | 319 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 843.00 | 462 843.00 | | 462 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 775.00 | | 121 775.00 | 121 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 647.00 | 464 904.00 | 441 743.00 | 906 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 716.00 | 1 980.00 | 815 736.00 | 817 716.00 |
BZ Autres créances | 347 786.00 | | 347 786.00 | 347 786.00 |
CF Disponibilités | 206 492.00 | | 206 492.00 | 206 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 995.00 | 1 980.00 | 1 370 015.00 | 1 371 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 642.00 | 466 884.00 | 1 811 758.00 | 2 278 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 186.00 | | | 185 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
DL TOTAL (I) | 364 044.00 | | | 364 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 890.00 | | | 364 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 199.00 | | | 613 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 198.00 | | | 469 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 713.00 | | | 1 447 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 758.00 | | | 1 811 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 678 986.00 | 12 811.00 | 5 691 797.00 | 5 678 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 986.00 | 12 811.00 | 5 691 797.00 | 5 678 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 918.00 | |
GE Autres charges | | | 22 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 285.00 | | | 6 127 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 427.00 | | | 5 992 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 034.00 | | 52 212.00 | 929 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 121 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 599.00 | 906 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 599.00 | 464 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 969.00 | | | 319 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 503.00 | | | 524 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 563.00 | | 52 212.00 | 84 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 503.00 | | 59 599.00 | 524 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 503.00 | | 59 599.00 | 524 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 458.00 | | 4 478.00 | 6 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 458.00 | | 4 478.00 | 6 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | | 4 478.00 | 6 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 199.00 | 613 199.00 | | 613 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 155.00 | 113 155.00 | | 113 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 775.00 | | 121 775.00 | 121 775.00 |
UX Autres créances clients | 815 152.00 | 815 152.00 | | 815 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 342 370.00 | 342 370.00 | | 342 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 493.00 | 247 493.00 | | 247 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 277.00 | 1 165 502.00 | 121 775.00 | 1 287 277.00 |
VW T.V.A. | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 713.00 | 1 447 713.00 | | 1 447 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 613.00 | | | 230 613.00 |
ST Autres comptes | 1 358 050.00 | | | 1 358 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120 690.00 | | | 1 120 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 556 830.00 | | | 1 556 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 268.00 | | | 1 145 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836 343.00 | | | 836 343.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 394 019.00 | | | 4 394 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |