| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 969.00 | | 319 969.00 | 319 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 344.00 | 563 081.00 | 4 263.00 | 567 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 931.00 | 585 962.00 | 404 969.00 | 990 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 766.00 | 6 458.00 | 1 011 308.00 | 1 017 766.00 |
BZ Autres créances | 148 937.00 | | 148 937.00 | 148 937.00 |
CF Disponibilités | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 197.00 | 6 458.00 | 1 280 739.00 | 1 287 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 128.00 | 592 420.00 | 1 685 708.00 | 2 278 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 135.00 | | | 154 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
DL TOTAL (I) | 224 906.00 | | | 224 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 467.00 | | | 523 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 746.00 | | | 480 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 186.00 | | | 456 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 803.00 | | | 1 460 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 709.00 | | | 1 685 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 803.00 | | | 1 460 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 784 619.00 | 6 623.00 | 4 791 242.00 | 4 784 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 619.00 | 6 623.00 | 4 791 242.00 | 4 784 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 448.00 | | | -19 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 793.00 | | | 4 883 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 022.00 | | | 4 857 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 150.00 | | 3 473.00 | 1 025 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 692.00 | 990 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 692.00 | 590 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 969.00 | | | 319 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 917.00 | | | 627 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 265.00 | | 3 473.00 | 77 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 938.00 | 30 716.00 | 37 692.00 | 592 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 938.00 | 30 716.00 | 37 692.00 | 592 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | 4 670.00 | | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788.00 | 4 670.00 | | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | 4 670.00 | | 1 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 746.00 | 480 746.00 | | 480 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 608.00 | | | 1 005 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 512 437.00 | 512 437.00 | | 512 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 441.00 | 1 166 703.00 | 80 738.00 | 1 247 441.00 |
VW T.V.A. | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 803.00 | 1 460 803.00 | | 1 460 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 266.00 | | | 204 266.00 |
ST Autres comptes | 1 088 408.00 | | | 1 088 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 737 379.00 | | | 737 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 1 472 138.00 | | | 1 472 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 761.00 | | | 973 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 137.00 | | | 655 137.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 508 655.00 | | | 3 508 655.00 |