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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 989.00 | 461 989.00 | | 461 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 775.00 | | 121 775.00 | 121 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 349.00 | 464 050.00 | 123 299.00 | 587 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 903.00 | 1 980.00 | 806 923.00 | 808 903.00 |
BZ Autres créances | 151 166.00 | | 151 166.00 | 151 166.00 |
CF Disponibilités | 249 226.00 | | 249 226.00 | 249 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 295.00 | 1 980.00 | 1 207 315.00 | 1 209 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 644.00 | 466 030.00 | 1 330 614.00 | 1 796 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 044.00 | | | 190 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
DL TOTAL (I) | 264 213.00 | | | 264 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 427.00 | | | 575 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 418.00 | | | 366 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 401.00 | | | 1 066 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 614.00 | | | 1 330 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 401.00 | | | 1 066 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 426 619.00 | 16 525.00 | 5 443 144.00 | 5 426 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 619.00 | 16 525.00 | 5 443 144.00 | 5 426 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 446.00 | | | 346 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 906.00 | | | 346 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 429.00 | | | -327 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 794.00 | | | 5 900 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 625.00 | | | 5 870 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 647.00 | | | 906 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 298.00 | 587 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318 444.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 464 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 969.00 | | | 319 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 904.00 | | | 464 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 904.00 | | 854.00 | 464 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 904.00 | | 854.00 | 464 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 427.00 | 575 427.00 | | 575 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 775.00 | | 121 775.00 | 121 775.00 |
UX Autres créances clients | 806 717.00 | 806 717.00 | | 806 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 844.00 | 960 069.00 | 121 775.00 | 1 081 844.00 |
VW T.V.A. | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 401.00 | 1 066 401.00 | | 1 066 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
ST Autres comptes | 942 070.00 | | | 942 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 099 128.00 | | | 1 099 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 691 293.00 | | | 1 691 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 718.00 | | | 304 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 585.00 | | | 1 096 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 495.00 | | | 830 495.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 246 022.00 | | | 4 246 022.00 |