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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 850.00 | 14 596.00 | 7 253.00 | 21 850.00 |
AP Constructions | 10 258 180.00 | 1 865 040.00 | 8 393 140.00 | 10 258 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 476.00 | 1 023 775.00 | 1 262 700.00 | 2 286 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 384.00 | 435 467.00 | 526 917.00 | 962 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 559.00 | | 304 559.00 | 304 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 892 693.00 | 3 338 879.00 | 10 553 813.00 | 13 892 693.00 |
BT Marchandises | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 057.00 | | 309 057.00 | 309 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BZ Autres créances | 1 529 576.00 | | 1 529 576.00 | 1 529 576.00 |
CF Disponibilités | 106 325.00 | | 106 325.00 | 106 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 428.00 | | 133 428.00 | 133 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 993.00 | | 2 159 993.00 | 2 159 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 052 686.00 | 3 338 879.00 | 12 713 806.00 | 16 052 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 057.00 | -1 239 764.00 | | -1 857 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 773.00 | -617 293.00 | | -216 773.00 |
DL TOTAL (I) | -2 034 202.00 | -1 817 429.00 | | -2 034 202.00 |
DP Provisions pour risques | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117 160.00 | 11 097 167.00 | | 9 117 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 000.00 | 150 000.00 | | 1 820 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 621.00 | 2 449 149.00 | | 2 280 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 363.00 | 512 408.00 | | 486 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 662.00 | 416 737.00 | | 388 662.00 |
EA Autres dettes | 184 851.00 | 150 940.00 | | 184 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 598.00 | 500 346.00 | | 459 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 741 241.00 | 15 280 733.00 | | 14 741 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 713 806.00 | 13 470 072.00 | | 12 713 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 315 667.00 | 14 797 568.00 | | 14 315 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 501.00 | 30 558.00 | | 71 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 372.00 | | 1 232 372.00 | 1 232 372.00 |
FG Production vendue services | 8 385 270.00 | | 8 385 270.00 | 8 385 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 617 643.00 | | 9 617 643.00 | 9 617 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 630 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 576.00 | 62 898.00 | | 61 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 320.00 | 62 898.00 | | 60 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 691 809.00 | 9 308 216.00 | | 9 691 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 583.00 | 9 925 510.00 | | 9 908 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 773.00 | -617 293.00 | | -216 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 449 900.00 | | | 13 449 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 561 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 561 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449 900.00 | | | 13 449 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 420.00 | 1 075 719.00 | 862.00 | 2 249 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 420.00 | 1 075 719.00 | 862.00 | 2 249 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 621.00 | 2 280 621.00 | | 2 280 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 662.00 | 388 662.00 | | 388 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 597.00 | 38 010.00 | | 459 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 559.00 | | | 304 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VC Groupe et associés | 777 503.00 | | | 777 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 413.00 | 1 878 413.00 | | 1 878 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 938.00 | | | 257 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 666.00 | 1 595 883.00 | 399 783.00 | 1 995 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 737 249.00 | 14 315 662.00 | | 14 737 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |