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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 046.00 | 31 123.00 | 106 923.00 | 138 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 850.00 | 14 596.00 | 7 253.00 | 21 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 10 839 752.00 | 3 091 005.00 | 7 748 747.00 | 10 839 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 196.00 | 1 683 833.00 | 972 362.00 | 2 656 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 709.00 | 671 734.00 | 473 975.00 | 1 145 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 771.00 | | 312 771.00 | 312 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 155 529.00 | 5 492 293.00 | 9 663 235.00 | 15 155 529.00 |
BT Marchandises | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
BZ Autres créances | 1 023 836.00 | | 1 023 836.00 | 1 023 836.00 |
CF Disponibilités | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 379.00 | | 1 684 379.00 | 1 684 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 839 908.00 | 5 492 293.00 | 11 347 614.00 | 16 839 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | -2 365 259.00 | -2 073 831.00 | | -2 365 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 882.00 | -291 428.00 | | 254 882.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070 748.00 | -2 325 630.00 | | -2 070 748.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141 172.00 | 9 069 403.00 | | 8 141 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 000.00 | 800 000.00 | | 2 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 045.00 | 4 527.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 451.00 | 3 047 139.00 | | 1 185 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 154.00 | 529 102.00 | | 571 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 621.00 | 267 006.00 | | 353 621.00 |
EA Autres dettes | 141 253.00 | 202 128.00 | | 141 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 164.00 | 406 200.00 | | 364 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 415 863.00 | 14 325 508.00 | | 13 415 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 614.00 | 12 002 377.00 | | 11 347 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 406 817.00 | 14 320 980.00 | | 13 406 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 853.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 225 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 869 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 095 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 201 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 891.00 | |
GE Autres charges | | | 255 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 347.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 795.00 | 61 576.00 | | 71 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 609.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 795.00 | 87 453.00 | | 71 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 141.00 | 3 850.00 | | 44 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 180.00 | 21 609.00 | | 25 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 321.00 | 25 459.00 | | 69 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | 61 994.00 | | 2 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 273 197.00 | 9 758 519.00 | | 9 273 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 315.00 | 10 049 947.00 | | 9 018 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 882.00 | -291 428.00 | | 254 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 141 172.00 | 8 141 172.00 | | 8 141 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 451.00 | 1 185 451.00 | | 1 185 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 422.00 | 286 422.00 | | 286 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 621.00 | 353 621.00 | | 353 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 165.00 | 127 306.00 | 236 859.00 | 364 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 771.00 | 312 771.00 | | 312 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |
VC Groupe et associés | 596 348.00 | 596 348.00 | | 596 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 668 125.00 | 2 668 125.00 | | 2 668 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 615.00 | 237 615.00 | | 237 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 872.00 | 189 872.00 | | 189 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 531.00 | 49 781.00 | 66 750.00 | 116 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 761.00 | 1 507 011.00 | 66 750.00 | 1 573 761.00 |
VW T.V.A. | 284 730.00 | 284 730.00 | | 284 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 406 817.00 | 13 169 958.00 | 236 859.00 | 13 406 817.00 |