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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 191.00 | 54 007.00 | 79 184.00 | 133 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 536.00 | 5 215.00 | 10 322.00 | 15 536.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 12 061 901.00 | 3 739 548.00 | 8 322 353.00 | 12 061 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 162.00 | 1 579 427.00 | 1 070 734.00 | 2 650 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 701.00 | 658 017.00 | 564 684.00 | 1 222 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
AX Avances et acomptes | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 448.00 | | 320 448.00 | 320 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 422 364.00 | 6 036 213.00 | 10 386 151.00 | 16 422 364.00 |
BT Marchandises | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 807.00 | | 247 807.00 | 247 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
BZ Autres créances | 1 306 634.00 | | 1 306 634.00 | 1 306 634.00 |
CF Disponibilités | 195 211.00 | | 195 211.00 | 195 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 891.00 | | 2 041 891.00 | 2 041 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 464 255.00 | 6 036 213.00 | 12 428 043.00 | 18 464 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DH Report à nouveau | -2 110 378.00 | -2 365 260.00 | | -2 110 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 522.00 | 254 882.00 | | -798 522.00 |
DL TOTAL (I) | -2 869 270.00 | -2 070 749.00 | | -2 869 270.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802.00 | 8 141 173.00 | | 5 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192 777.00 | 2 650 000.00 | | 12 192 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 986.00 | 9 046.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 354.00 | 1 185 451.00 | | 1 513 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 627.00 | 571 154.00 | | 510 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 663.00 | 353 622.00 | | 521 663.00 |
EA Autres dettes | 276 290.00 | 141 253.00 | | 276 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 315.00 | 364 165.00 | | 270 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 294 813.00 | 13 415 864.00 | | 15 294 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 428 043.00 | 11 347 615.00 | | 12 428 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 275.00 | | 1 476 275.00 | 1 476 275.00 |
FG Production vendue services | 8 627 183.00 | | 8 627 183.00 | 8 627 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 103 457.00 | | 10 103 457.00 | 10 103 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 181 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 058.00 | |
GE Autres charges | | | 435 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 708 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 835.00 | 71 796.00 | | 76 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 403.00 | 71 796.00 | | 99 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 500.00 | 44 141.00 | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 515.00 | 25 180.00 | | 135 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 015.00 | 69 321.00 | | 173 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 612.00 | 2 475.00 | | -73 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -239.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 552.00 | 9 273 198.00 | | 10 280 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079 074.00 | 9 018 316.00 | | 11 079 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 522.00 | 254 882.00 | | -798 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 155 529.00 | | 2 024 070.00 | 15 155 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 702.00 | 738 534.00 | 16 422 364.00 | 18 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 176.00 | 148 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 702.00 | 706 358.00 | 15 953 189.00 | 18 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 897.00 | | 3 006.00 | 177 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 664 861.00 | | 2 013 387.00 | 14 664 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 771.00 | | 7 677.00 | 312 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492 293.00 | 1 126 058.00 | 582 139.00 | 5 492 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 720.00 | 23 842.00 | 10 341.00 | 45 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 574.00 | 1 102 216.00 | 571 798.00 | 5 446 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 032 777.00 | 10 032 777.00 | | 10 032 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 354.00 | 1 513 354.00 | | 1 513 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 663.00 | 521 663.00 | | 521 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 315.00 | 95 032.00 | 175 283.00 | 270 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 448.00 | 320 448.00 | | 320 448.00 |
UX Autres créances clients | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
VC Groupe et associés | 944 996.00 | 944 996.00 | | 944 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 882.00 | 2 314 882.00 | | 2 314 882.00 |
VP Divers | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 397.00 | 225 397.00 | | 225 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 356.00 | 1 540 908.00 | 320 448.00 | 1 861 356.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 290 827.00 | 15 290 827.00 | | 15 290 827.00 |