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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 042.00 | 7 556.00 | 126 485.00 | 134 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 850.00 | 14 596.00 | 7 253.00 | 21 850.00 |
AP Constructions | 10 261 720.00 | 2 471 733.00 | 7 789 986.00 | 10 261 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 568.00 | 1 351 571.00 | 959 997.00 | 2 311 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 780.00 | 556 110.00 | 412 669.00 | 968 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 965.00 | | 305 965.00 | 305 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 010 179.00 | 4 401 569.00 | 9 608 609.00 | 14 010 179.00 |
BT Marchandises | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 856.00 | | 226 856.00 | 226 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
BZ Autres créances | 1 726 971.00 | | 1 726 971.00 | 1 726 971.00 |
CF Disponibilités | 162 216.00 | | 162 216.00 | 162 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 767.00 | | 2 393 767.00 | 2 393 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 403 947.00 | 4 401 569.00 | 12 002 377.00 | 16 403 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | -2 073 831.00 | -1 857 057.00 | | -2 073 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 428.00 | -216 773.00 | | -291 428.00 |
DL TOTAL (I) | -2 325 630.00 | -2 034 202.00 | | -2 325 630.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 6 768.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 6 768.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 069 403.00 | 9 117 160.00 | | 9 069 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 820 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 527.00 | 3 985.00 | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 139.00 | 2 280 621.00 | | 3 047 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 102.00 | 486 361.00 | | 529 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 006.00 | 388 662.00 | | 267 006.00 |
EA Autres dettes | 202 128.00 | 184 851.00 | | 202 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 200.00 | 459 598.00 | | 406 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 325 508.00 | 14 741 241.00 | | 14 325 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 002 377.00 | 12 713 806.00 | | 12 002 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 320 980.00 | 14 315 667.00 | | 14 320 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 853.00 | 71 501.00 | | 64 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 670.00 | | 1 297 670.00 | 1 297 670.00 |
FG Production vendue services | 8 356 460.00 | | 8 356 460.00 | 8 356 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 654 131.00 | | 9 654 131.00 | 9 654 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 671 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 080.00 | |
GE Autres charges | | | 210 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 802 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 453.00 | 61 576.00 | | 87 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 118.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 609.00 | 1 136.00 | | 21 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 459.00 | 1 255.00 | | 25 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 994.00 | 60 320.00 | | 61 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 758 519.00 | 9 691 809.00 | | 9 758 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 947.00 | 9 908 583.00 | | 10 049 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 428.00 | -216 773.00 | | -291 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 561 535.00 | | | 13 561 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 548 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 548 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 561 535.00 | | | 13 561 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 278.00 | 1 060 522.00 | 5 391.00 | 3 324 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 278.00 | 1 060 522.00 | 5 391.00 | 3 324 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 768.00 | | 4 268.00 | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | | 4 268.00 | 6 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 139.00 | 3 047 139.00 | | 3 047 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 323.00 | 197 323.00 | | 197 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 006.00 | 267 006.00 | | 267 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 253.00 | 133 253.00 | | 133 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 831.00 | 107 396.00 | 246 304.00 | 405 831.00 |
UX Autres créances clients | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 756 943.00 | | | 756 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 069 403.00 | 9 069 403.00 | | 9 069 403.00 |
VI Groupe et associés | 869 243.00 | 869 243.00 | | 869 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582 008.00 | | | 582 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 687.00 | | | 614 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 928.00 | 2 085 723.00 | 384 205.00 | 2 469 928.00 |
VW T.V.A. | 331 777.00 | 331 777.00 | | 331 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 320 980.00 | 14 022 540.00 | 246 304.00 | 14 320 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |