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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 191.00 | 77 098.00 | 56 092.00 | 133 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 536.00 | 6 110.00 | 9 426.00 | 15 536.00 |
AP Constructions | 12 206 919.00 | 4 473 143.00 | 7 733 776.00 | 12 206 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 687.00 | 1 897 572.00 | 804 115.00 | 2 701 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 280.00 | 797 646.00 | 447 634.00 | 1 245 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 434 383.00 | | 434 383.00 | 434 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 736 995.00 | 7 251 569.00 | 9 485 426.00 | 16 736 995.00 |
BT Marchandises | 50 381.00 | 26 735.00 | 23 646.00 | 50 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
BZ Autres créances | 680 270.00 | 74 120.00 | 606 150.00 | 680 270.00 |
CF Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 099.00 | 100 855.00 | 860 244.00 | 961 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 698 094.00 | 7 352 424.00 | 10 345 670.00 | 17 698 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DH Report à nouveau | -2 908 899.00 | -2 110 378.00 | | -2 908 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 527 904.00 | -798 522.00 | | -3 527 904.00 |
DL TOTAL (I) | -6 397 175.00 | -2 869 270.00 | | -6 397 175.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 943 890.00 | 12 192 777.00 | | 14 943 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 946.00 | 1 513 354.00 | | 1 198 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 711.00 | 510 627.00 | | 268 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 873.00 | 521 663.00 | | 51 873.00 |
EA Autres dettes | 90 710.00 | 276 290.00 | | 90 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 215.00 | 270 315.00 | | 186 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 740 345.00 | 15 294 813.00 | | 16 740 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 345 670.00 | 12 428 043.00 | | 10 345 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 609.00 | | 492 609.00 | 492 609.00 |
FG Production vendue services | 2 804 607.00 | | 2 804 607.00 | 2 804 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 217.00 | | 3 297 217.00 | 3 297 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 120.00 | |
GE Autres charges | | | 210 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 571 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 735 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 667.00 | 76 835.00 | | 260 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 667.00 | 99 403.00 | | 260 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 033.00 | 37 500.00 | | 26 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 768.00 | 173 015.00 | | 52 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 898.00 | -73 612.00 | | 207 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -128.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 675.00 | 10 280 552.00 | | 4 054 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582 579.00 | 11 079 074.00 | | 7 582 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 527 904.00 | -798 522.00 | | -3 527 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 422 364.00 | | 314 631.00 | 16 422 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 736 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 153 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 953 189.00 | | 200 696.00 | 15 953 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 448.00 | | 113 935.00 | 320 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036 213.00 | 1 215 357.00 | | 6 036 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 221.00 | 23 987.00 | | 59 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 991.00 | 1 191 370.00 | | 5 976 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 735.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 100 855.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 032 890.00 | 11 032 890.00 | | 11 032 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 946.00 | 1 140 218.00 | 58 727.00 | 1 198 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 215.00 | 95 032.00 | 91 183.00 | 186 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 383.00 | 434 383.00 | | 434 383.00 |
UX Autres créances clients | 104 912.00 | 16 708.00 | 88 204.00 | 104 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 266 425.00 | 266 425.00 | | 266 425.00 |
VC Groupe et associés | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 911 000.00 | 3 911 000.00 | | 3 911 000.00 |
VP Divers | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 757.00 | 151 757.00 | | 151 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 804.00 | 1 207 600.00 | 88 204.00 | 1 295 804.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 740 345.00 | 16 681 617.00 | 58 727.00 | 16 740 345.00 |