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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 6 998.00 | 59.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 586.00 | 674 401.00 | 157 185.00 | 831 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 713.00 | 681 400.00 | 307 314.00 | 988 713.00 |
BT Marchandises | 713 064.00 | | 713 064.00 | 713 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 215.00 | 17 898.00 | 510 317.00 | 528 215.00 |
BZ Autres créances | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
CF Disponibilités | 160 330.00 | | 160 330.00 | 160 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 135.00 | 17 898.00 | 1 488 237.00 | 1 506 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 849.00 | 699 298.00 | 1 795 551.00 | 2 494 849.00 |
CU Autres participations | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 599.00 | 509 029.00 | | 581 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 080.00 | 72 570.00 | | 54 080.00 |
DL TOTAL (I) | 724 645.00 | 670 565.00 | | 724 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 663.00 | 288 516.00 | | 226 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 3 794.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 329.00 | 522 117.00 | | 646 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 462.00 | 137 562.00 | | 196 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 906.00 | 951 989.00 | | 1 070 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 551.00 | 1 622 554.00 | | 1 795 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 150 463.00 | | 6 150 463.00 | 6 150 463.00 |
FG Production vendue services | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 165.00 | | 6 160 165.00 | 6 160 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 760 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 132.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 228.00 | 9 771.00 | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 828.00 | 5 592 523.00 | | 6 178 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 748.00 | 5 519 953.00 | | 6 124 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 080.00 | 72 570.00 | | 54 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 569.00 | | 18 144.00 | 970 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 339.00 | | 17 304.00 | 821 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | 840.00 | 14 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 399.00 | 40 000.00 | | 641 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 399.00 | 40 000.00 | | 641 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 349.00 | 6 549.00 | | 11 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 349.00 | 6 549.00 | | 11 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 349.00 | 6 549.00 | | 11 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 329.00 | 646 329.00 | | 646 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 500 044.00 | | | 500 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 663.00 | 69 610.00 | 157 053.00 | 226 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 581.00 | 632 741.00 | 3 840.00 | 636 581.00 |
VW T.V.A. | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 906.00 | 913 853.00 | 157 053.00 | 1 070 906.00 |