| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517.00 | 7 171.00 | 1 346.00 | 8 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 633.00 | 762 104.00 | 245 529.00 | 1 007 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 220.00 | 769 275.00 | 396 945.00 | 1 166 220.00 |
BT Marchandises | 825 654.00 | | 825 654.00 | 825 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 163.00 | 51 911.00 | 813 251.00 | 865 163.00 |
BZ Autres créances | 174 334.00 | | 174 334.00 | 174 334.00 |
CF Disponibilités | 124 896.00 | | 124 896.00 | 124 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 990 046.00 | 51 911.00 | 1 938 134.00 | 1 990 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 266.00 | 821 187.00 | 2 335 079.00 | 3 156 266.00 |
CU Autres participations | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 52 700.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 431 770.00 | 635 409.00 | | 431 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 808.00 | 93 661.00 | | 77 808.00 |
DL TOTAL (I) | 896 114.00 | 818 306.00 | | 896 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 060.00 | 434 425.00 | | 392 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 2 027.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 941.00 | 765 070.00 | | 825 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 411.00 | 203 961.00 | | 217 411.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 356.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 966.00 | 1 405 840.00 | | 1 438 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 079.00 | 2 224 146.00 | | 2 335 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 472.00 | 1 063 950.00 | | 1 133 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 076 400.00 | | 9 076 400.00 | 9 076 400.00 |
FG Production vendue services | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 083 812.00 | | 9 083 812.00 | 9 083 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 121 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 228 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 35 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 027 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 4 507.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 662.00 | 7 936 055.00 | | 9 124 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 046 855.00 | 7 842 394.00 | | 9 046 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 808.00 | 93 661.00 | | 77 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 401.00 | | 48 820.00 | 1 117 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 331.00 | | 48 820.00 | 967 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 534.00 | 45 741.00 | | 723 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 534.00 | 45 741.00 | | 723 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 876.00 | 4 035.00 | | 47 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 876.00 | 4 035.00 | | 47 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 876.00 | 4 035.00 | | 47 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 941.00 | 825 941.00 | | 825 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 792 705.00 | 792 705.00 | | 792 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 060.00 | 86 567.00 | 281 907.00 | 392 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 337.00 | 1 039 497.00 | 3 840.00 | 1 043 337.00 |
VW T.V.A. | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 966.00 | 1 133 472.00 | 281 907.00 | 1 438 966.00 |