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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517.00 | 7 463.00 | 1 054.00 | 8 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 307.00 | 812 820.00 | 262 487.00 | 1 075 307.00 |
AX Avances et acomptes | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 851.00 | 820 283.00 | 430 568.00 | 1 250 851.00 |
BT Marchandises | 891 006.00 | | 891 006.00 | 891 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 841.00 | 80 123.00 | 774 718.00 | 854 841.00 |
BZ Autres créances | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CF Disponibilités | 535 606.00 | | 535 606.00 | 535 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 352.00 | 80 123.00 | 2 303 228.00 | 2 383 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 203.00 | 900 406.00 | 2 733 796.00 | 3 634 203.00 |
CU Autres participations | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 509 578.00 | 431 770.00 | | 509 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 240.00 | 77 808.00 | | 100 240.00 |
DL TOTAL (I) | 996 354.00 | 896 114.00 | | 996 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 356.00 | 392 060.00 | | 652 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 404.00 | 3 169.00 | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 875.00 | 825 941.00 | | 805 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 367.00 | 217 411.00 | | 271 367.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 385.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 442.00 | 1 438 966.00 | | 1 737 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 796.00 | 2 335 079.00 | | 2 733 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 595.00 | 1 133 472.00 | | 1 237 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 875 778.00 | 699.00 | 9 876 477.00 | 9 875 778.00 |
FG Production vendue services | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 884 287.00 | 699.00 | 9 884 986.00 | 9 884 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 889 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 913 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 746 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 80.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 80.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -80.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 831.00 | 5 558.00 | | 30 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 893 639.00 | 9 124 662.00 | | 9 893 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 793 398.00 | 9 046 855.00 | | 9 793 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 240.00 | 77 808.00 | | 100 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 220.00 | | 84 631.00 | 1 166 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 150.00 | | 79 870.00 | 1 016 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | 4 760.00 | 15 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 275.00 | 51 008.00 | | 769 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 275.00 | 51 008.00 | | 769 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 911.00 | 28 212.00 | | 51 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 911.00 | 28 212.00 | | 51 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 911.00 | 28 212.00 | | 51 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 875.00 | 805 875.00 | | 805 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 712 158.00 | 712 158.00 | | 712 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 683.00 | 142 683.00 | | 142 683.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 356.00 | 152 509.00 | 493 184.00 | 652 356.00 |
VI Groupe et associés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 669.00 | | | 89 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 720.00 | 956 740.00 | 3 980.00 | 960 720.00 |
VW T.V.A. | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 442.00 | 1 237 595.00 | 493 184.00 | 1 737 442.00 |