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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 883.00 | 9 907.00 | 36 977.00 | 46 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 501.00 | 876 583.00 | 573 918.00 | 1 450 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 621.00 | 886 490.00 | 767 131.00 | 1 653 621.00 |
BT Marchandises | 1 513 132.00 | | 1 513 132.00 | 1 513 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 574.00 | 83 355.00 | 770 219.00 | 853 574.00 |
BZ Autres créances | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CF Disponibilités | 1 413 148.00 | | 1 413 148.00 | 1 413 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 135.00 | 83 355.00 | 3 747 780.00 | 3 831 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 755.00 | 969 844.00 | 4 514 911.00 | 5 484 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
CU Autres participations | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 609 818.00 | 509 578.00 | | 609 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 701.00 | 100 240.00 | | 155 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 055.00 | 996 354.00 | | 1 152 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 447.00 | 652 356.00 | | 2 091 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 7 404.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 834.00 | 805 875.00 | | 866 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 296.00 | 271 367.00 | | 402 296.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 440.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 856.00 | 1 737 442.00 | | 3 362 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 911.00 | 2 733 796.00 | | 4 514 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 872 015.00 | | 9 872 015.00 | 9 872 015.00 |
FG Production vendue services | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 884 916.00 | | 9 884 916.00 | 9 884 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 907 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 075 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 644.00 | 30 831.00 | | 41 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 911 615.00 | 9 893 639.00 | | 9 911 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755 914.00 | 9 793 398.00 | | 9 755 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 701.00 | 100 240.00 | | 155 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 851.00 | | 402 770.00 | 1 250 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 021.00 | | 401 364.00 | 1 096 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 830.00 | | 1 406.00 | 19 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 283.00 | 66 206.00 | | 820 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 283.00 | 66 206.00 | | 820 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 123.00 | 3 232.00 | | 80 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 123.00 | 3 232.00 | | 80 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 123.00 | 3 232.00 | | 80 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 834.00 | 866 834.00 | | 866 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | 1 546.00 | 3 840.00 | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 735 756.00 | 735 756.00 | | 735 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 817.00 | 117 817.00 | | 117 817.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 447.00 | 211 620.00 | 1 407 018.00 | 2 091 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 240.00 | 906 400.00 | 3 840.00 | 910 240.00 |
VW T.V.A. | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 856.00 | 1 483 029.00 | 1 407 018.00 | 3 362 856.00 |