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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 273.00 | 716 477.00 | 243 797.00 | 960 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 401.00 | 723 534.00 | 393 867.00 | 1 117 401.00 |
BT Marchandises | 818 438.00 | | 818 438.00 | 818 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 564.00 | 47 876.00 | 709 687.00 | 757 564.00 |
BZ Autres créances | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
CF Disponibilités | 193 019.00 | | 193 019.00 | 193 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 155.00 | 47 876.00 | 1 830 279.00 | 1 878 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 556.00 | 771 410.00 | 2 224 146.00 | 2 995 556.00 |
CU Autres participations | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 000.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 635 409.00 | 581 599.00 | | 635 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 661.00 | 54 080.00 | | 93 661.00 |
DL TOTAL (I) | 818 306.00 | 724 645.00 | | 818 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 425.00 | 226 663.00 | | 434 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 1 452.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 070.00 | 646 329.00 | | 765 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 961.00 | 196 462.00 | | 203 961.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 840.00 | 1 070 906.00 | | 1 405 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 146.00 | 1 795 551.00 | | 2 224 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 908 335.00 | | 7 908 335.00 | 7 908 335.00 |
FG Production vendue services | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 467.00 | | 7 916 467.00 | 7 916 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 929 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 307 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 978.00 | |
GE Autres charges | | | 12 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | -2 228.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936 055.00 | 6 178 828.00 | | 7 936 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 394.00 | 6 124 748.00 | | 7 842 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 661.00 | 54 080.00 | | 93 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 713.00 | | 128 687.00 | 988 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 643.00 | | 128 687.00 | 838 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 400.00 | 42 134.00 | | 681 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 400.00 | 42 134.00 | | 681 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 898.00 | 29 978.00 | | 17 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 898.00 | 29 978.00 | | 17 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 898.00 | 29 978.00 | | 17 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 070.00 | 765 070.00 | | 765 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 688 793.00 | | | 688 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 425.00 | 92 535.00 | 293 538.00 | 434 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 538.00 | 866 698.00 | 3 840.00 | 870 538.00 |
VW T.V.A. | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 840.00 | 1 063 950.00 | 293 538.00 | 1 405 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |