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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 883.00 | 17 872.00 | 29 011.00 | 46 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 211.00 | 973 718.00 | 533 493.00 | 1 507 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 803.00 | 991 590.00 | 721 214.00 | 1 712 803.00 |
BT Marchandises | 2 152 261.00 | | 2 152 261.00 | 2 152 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 576.00 | 87 438.00 | 1 073 138.00 | 1 160 576.00 |
BZ Autres créances | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
CF Disponibilités | 1 072 086.00 | | 1 072 086.00 | 1 072 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 503.00 | 87 438.00 | 4 377 065.00 | 4 464 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 306.00 | 1 079 028.00 | 5 098 278.00 | 6 177 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
CU Autres participations | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 5 270.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 735 789.00 | 609 818.00 | | 735 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 477.00 | 155 701.00 | | 287 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 532.00 | 1 152 055.00 | | 1 439 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 575.00 | 2 091 447.00 | | 1 880 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 670.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 847.00 | 866 834.00 | | 1 250 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 323.00 | 402 296.00 | | 517 323.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | 609.00 | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 746.00 | 3 362 856.00 | | 3 658 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 278.00 | 4 514 911.00 | | 5 098 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 742.00 | 1 483 029.00 | | 2 101 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 385 826.00 | | 13 385 826.00 | 13 385 826.00 |
FG Production vendue services | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 407 595.00 | | 13 407 595.00 | 13 407 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 470 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 623 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 825.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 977.00 | 41 644.00 | | 87 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 478 213.00 | 9 911 615.00 | | 13 478 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 736.00 | 9 755 914.00 | | 13 190 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 477.00 | 155 701.00 | | 287 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 621.00 | | 59 183.00 | 1 653 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 385.00 | | 56 710.00 | 1 497 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 236.00 | | 2 473.00 | 21 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 490.00 | 105 100.00 | | 886 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 490.00 | 105 100.00 | | 886 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 355.00 | 25 825.00 | 21 742.00 | 83 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 355.00 | 25 825.00 | 21 742.00 | 83 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 355.00 | 25 825.00 | 21 742.00 | 83 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 825.00 | 21 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 847.00 | 1 250 847.00 | | 1 250 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 654.00 | 180 654.00 | | 180 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 549.00 | 161 549.00 | | 161 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 859.00 | 4 019.00 | 3 840.00 | 7 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 718.00 | 1 044 718.00 | | 1 044 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 858.00 | 115 858.00 | | 115 858.00 |
VB T. V. A. | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 575.00 | 323 571.00 | 1 471 055.00 | 1 880 575.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 532.00 | | | 210 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 015.00 | 1 244 175.00 | 3 840.00 | 1 248 015.00 |
VW T.V.A. | 129 411.00 | 129 411.00 | | 129 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 746.00 | 2 101 742.00 | 1 471 055.00 | 3 658 746.00 |