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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 278.00 | 9 564.00 | 106 714.00 | 116 278.00 |
AP Constructions | 500 515.00 | 489 433.00 | 11 082.00 | 500 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 1 183.00 | 1 496.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 628.00 | 63 027.00 | 6 601.00 | 69 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 902.00 | 563 208.00 | 126 694.00 | 689 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
CF Disponibilités | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 592.00 | 563 208.00 | 222 384.00 | 785 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 204.00 | | | -16 204.00 |
DL TOTAL (I) | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 384.00 | | | 222 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
FD Production vendue biens | -69.00 | | -69.00 | -69.00 |
FG Production vendue services | 162 890.00 | | 162 890.00 | 162 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 783.00 | | | 175 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 987.00 | | | 191 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 204.00 | | | -16 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 902.00 | | | 689 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 102.00 | | | 689 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 597.00 | 6 610.00 | | 556 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 597.00 | 6 610.00 | | 556 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VI Groupe et associés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VP Divers | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 812.00 | 54 012.00 | 800.00 | 54 812.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
ST Autres comptes | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
YT Sous‐traitance | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 261.00 | | | 154 261.00 |