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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 279.00 | 9 564.00 | 106 714.00 | 116 279.00 |
AP Constructions | 506 540.00 | 498 322.00 | 8 218.00 | 506 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 812.00 | 75 302.00 | 1 510.00 | 76 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 725.00 | 585 283.00 | 116 442.00 | 701 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 872.00 | 585 283.00 | 163 589.00 | 748 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 151.00 | 120 666.00 | | 90 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 045.00 | -30 515.00 | | -29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 69 490.00 | 98 535.00 | | 69 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 140.00 | 56 093.00 | | 56 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | 31 688.00 | | 37 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 14 502.00 | | 633.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 099.00 | 102 283.00 | | 94 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 589.00 | 200 819.00 | | 163 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 202.00 | 46 283.00 | | 47 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FG Production vendue services | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 814.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 748.00 | 3 628.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 263.00 | 121 714.00 | | 113 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 308.00 | 152 229.00 | | 142 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 045.00 | -30 515.00 | | -29 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 003.00 | | 722.00 | 701 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 003.00 | | 722.00 | 701 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 406.00 | 4 877.00 | | 580 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 406.00 | 4 877.00 | | 580 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 140.00 | 9 243.00 | 46 897.00 | 56 140.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 099.00 | 47 202.00 | 46 897.00 | 94 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 089.00 | 17 702.00 | | 14 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 148.00 | 53 216.00 | | 53 148.00 |
ST Autres comptes | 41 333.00 | 48 134.00 | | 41 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 888.00 | 11 976.00 | | 8 888.00 |
YT Sous‐traitance | 11 441.00 | 6 724.00 | | 11 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 212.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 025.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 221.00 | 18 727.00 | | 15 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 177.00 | 9 528.00 | | 5 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 790.00 | 22 776.00 | | 22 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 810.00 | 120 261.00 | | 114 810.00 |