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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 279.00 | 9 564.00 | 106 714.00 | 116 279.00 |
AP Constructions | 506 540.00 | 494 083.00 | 12 456.00 | 506 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 855.00 | 240.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 090.00 | 69 653.00 | 6 437.00 | 76 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 003.00 | 575 155.00 | 125 847.00 | 701 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 628.00 | 575 155.00 | 174 472.00 | 749 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 947.00 | 121 961.00 | | 116 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | -5 014.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 129 050.00 | 125 332.00 | | 129 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 861.00 | 39 480.00 | | 42 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | 890.00 | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 422.00 | 45 747.00 | | 45 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 472.00 | 171 078.00 | | 174 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 422.00 | 45 747.00 | | 45 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
FG Production vendue services | 217 207.00 | | 217 207.00 | 217 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 248.00 | | 224 248.00 | 224 248.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 677.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 454.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 454.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 85.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 685.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 1 768.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 930.00 | 184 916.00 | | 224 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 211.00 | 189 930.00 | | 221 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | -5 014.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 650.00 | | 6 754.00 | 695 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 701 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 701 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 650.00 | | 6 754.00 | 695 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 272.00 | 5 284.00 | 1 401.00 | 571 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 272.00 | 5 284.00 | 1 401.00 | 571 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VC Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VP Divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 358.00 | 17 278.00 | | 14 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 854.00 | 77 235.00 | | 90 854.00 |
ST Autres comptes | 61 523.00 | 53 316.00 | | 61 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 464.00 | 15 776.00 | | 21 464.00 |
YT Sous‐traitance | 12 401.00 | 6 502.00 | | 12 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 173.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 183.00 | 18 451.00 | | 16 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 992.00 | 17 695.00 | | 24 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 526.00 | 28 726.00 | | 36 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 057.00 | 152 829.00 | | 187 057.00 |