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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 278.00 | 9 564.00 | 106 714.00 | 116 278.00 |
AP Constructions | 500 515.00 | 490 950.00 | 9 565.00 | 500 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 016.00 | 1 077.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 722.00 | 65 812.00 | 12 910.00 | 78 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 211.00 | 567 343.00 | 130 867.00 | 698 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CF Disponibilités | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 347.00 | 567 343.00 | 206 003.00 | 773 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 130 345.00 | | | 130 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | | | 618.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 003.00 | | | 206 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
FD Production vendue biens | -126.00 | | -126.00 | -126.00 |
FG Production vendue services | 189 930.00 | | 189 930.00 | 189 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | | | 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 244.00 | | | 198 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 274.00 | | | 195 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 902.00 | | 11 798.00 | 689 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489.00 | 698 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 697 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 102.00 | | 11 198.00 | 689 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 600.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 208.00 | 6 803.00 | 2 667.00 | 563 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 208.00 | 6 803.00 | 2 667.00 | 563 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VP Divers | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 998.00 | 24 398.00 | 600.00 | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
ST Autres comptes | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
YT Sous‐traitance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 539.00 | | | 158 539.00 |