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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 279.00 | 9 564.00 | 106 714.00 | 116 279.00 |
AP Constructions | 500 516.00 | 492 468.00 | 8 048.00 | 500 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 436.00 | 659.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 761.00 | 67 805.00 | 8 956.00 | 76 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 695 650.00 | 571 272.00 | 124 378.00 | 695 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CF Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 351.00 | 571 272.00 | 171 078.00 | 742 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 961.00 | 118 991.00 | | 121 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 014.00 | 2 970.00 | | -5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 125 332.00 | 130 346.00 | | 125 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 31 832.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 42 856.00 | | 39 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 619.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 747.00 | 75 709.00 | | 45 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 078.00 | 206 054.00 | | 171 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 747.00 | 75 709.00 | | 45 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 175 018.00 | | 175 018.00 | 175 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 420.00 | | 182 420.00 | 182 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 818.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 677.00 | 3 651.00 | | 3 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 772.00 | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 772.00 | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 22.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 122.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 651.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 916.00 | 198 245.00 | | 184 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 930.00 | 195 274.00 | | 189 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 014.00 | 2 970.00 | | -5 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 211.00 | | | 698 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 695 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 695 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 611.00 | | | 697 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 344.00 | 5 890.00 | 1 961.00 | 567 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 344.00 | 5 890.00 | 1 961.00 | 567 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VP Divers | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 278.00 | 16 059.00 | | 17 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 235.00 | 72 648.00 | | 77 235.00 |
ST Autres comptes | 53 316.00 | 60 959.00 | | 53 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 776.00 | 18 698.00 | | 15 776.00 |
YT Sous‐traitance | 6 502.00 | 6 078.00 | | 6 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 1 289.00 | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 451.00 | 17 348.00 | | 18 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 695.00 | 3 595.00 | | 17 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 726.00 | 7 304.00 | | 28 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 829.00 | 158 540.00 | | 152 829.00 |