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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 279.00 | 9 564.00 | 106 714.00 | 116 279.00 |
AP Constructions | 506 540.00 | 496 203.00 | 10 337.00 | 506 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 090.00 | 72 545.00 | 3 545.00 | 76 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 003.00 | 580 406.00 | 120 596.00 | 701 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CF Disponibilités | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 225.00 | 580 406.00 | 200 819.00 | 781 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 666.00 | 116 947.00 | | 120 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 515.00 | 3 719.00 | | -30 515.00 |
DL TOTAL (I) | 98 535.00 | 129 050.00 | | 98 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 42 861.00 | | 31 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 502.00 | 1 944.00 | | 14 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 283.00 | 45 422.00 | | 102 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 819.00 | 174 472.00 | | 200 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 283.00 | 45 422.00 | | 46 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
FG Production vendue services | 95 538.00 | | 95 538.00 | 95 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | | | 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 628.00 | 3 600.00 | | 3 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 714.00 | 224 930.00 | | 121 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 229.00 | 221 211.00 | | 152 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 515.00 | 3 719.00 | | -30 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 003.00 | | | 701 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 003.00 | | | 701 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 155.00 | 5 251.00 | | 575 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 155.00 | 5 251.00 | | 575 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VC Groupe et associés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 093.00 | 93.00 | 56 000.00 | 56 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VP Divers | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 283.00 | 46 283.00 | 56 000.00 | 102 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 702.00 | 14 358.00 | | 17 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 216.00 | 90 854.00 | | 53 216.00 |
ST Autres comptes | 48 134.00 | 61 523.00 | | 48 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 976.00 | 21 464.00 | | 11 976.00 |
YT Sous‐traitance | 6 724.00 | 12 401.00 | | 6 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212.00 | 815.00 | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 825.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 727.00 | 16 183.00 | | 18 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 528.00 | 24 992.00 | | 9 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 776.00 | 36 526.00 | | 22 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 261.00 | 187 057.00 | | 120 261.00 |