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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 120.00 | 45 397.00 | 723.00 | 46 120.00 |
AP Constructions | 13 730 102.00 | 4 925 173.00 | 8 804 928.00 | 13 730 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 464.00 | 1 203 046.00 | 233 417.00 | 1 436 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 727.00 | 1 128 416.00 | 169 310.00 | 1 297 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 528.00 | | 286 528.00 | 286 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 823 459.00 | 7 302 034.00 | 9 521 425.00 | 16 823 459.00 |
BT Marchandises | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 613.00 | | 287 613.00 | 287 613.00 |
BZ Autres créances | 5 773 759.00 | | 5 773 759.00 | 5 773 759.00 |
CF Disponibilités | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 295.00 | | 238 295.00 | 238 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 048.00 | | 6 458 048.00 | 6 458 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 281 508.00 | 7 302 034.00 | 15 979 474.00 | 23 281 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 656 130.00 | | | 4 656 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 881.00 | | | 1 430 881.00 |
DK Provisions réglementées | 5 597 190.00 | | | 5 597 190.00 |
DL TOTAL (I) | 12 360 814.00 | | | 12 360 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 950.00 | | | 842 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 022.00 | | | 1 320 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 757.00 | | | 784 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
EA Autres dettes | 626 612.00 | | | 626 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 660.00 | | | 3 618 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 979 474.00 | | | 15 979 474.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 803.00 | | | 3 605 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 530.00 | | 2 045 530.00 | 2 045 530.00 |
FG Production vendue services | 9 663 417.00 | | 9 663 417.00 | 9 663 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 708 947.00 | | 11 708 947.00 | 11 708 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 736 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 629.00 | |
GE Autres charges | | | 473 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 998 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 624.00 | | | 584 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 825.00 | | | 602 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 759.00 | | | 599 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 462.00 | | | 703 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 339 820.00 | | | 12 339 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 908 939.00 | | | 10 908 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 881.00 | | | 1 430 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 062.00 | 963 286.00 | 11 657.00 | 6 305 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VC Groupe et associés | 5 008 353.00 | | | 5 008 353.00 |
VP Divers | 260 229.00 | | | 260 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 991.00 | | | 495 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 685.00 | | | 240 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 299 668.00 | 6 299 668.00 | | 6 299 668.00 |