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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | 54 929.00 | 16 071.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 415.00 | 34 016.00 | 1 399.00 | 35 415.00 |
AP Constructions | 14 694 328.00 | 6 946 507.00 | 7 747 821.00 | 14 694 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 041.00 | 1 405 334.00 | 367 707.00 | 1 773 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 601.00 | 1 233 658.00 | 661 943.00 | 1 895 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 523.00 | | 309 523.00 | 309 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 778 907.00 | 9 674 444.00 | 9 104 463.00 | 18 778 907.00 |
BT Marchandises | 43 845.00 | 20 673.00 | 23 172.00 | 43 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BZ Autres créances | 1 030 016.00 | | 1 030 016.00 | 1 030 016.00 |
CF Disponibilités | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 448.00 | | 620 448.00 | 620 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 449.00 | 20 673.00 | 1 742 776.00 | 1 763 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 542 357.00 | 9 695 118.00 | 10 847 239.00 | 20 542 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 012.00 | 3 087 012.00 | | 3 087 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 196.00 | 1 179 005.00 | | -1 415 196.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786 838.00 | 4 107 390.00 | | 3 786 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 135 266.00 | 9 050 019.00 | | 6 135 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 2 960.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 000.00 | 84 436.00 | | 4 005 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 065.00 | 1 476 691.00 | | 255 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 677.00 | 941 958.00 | | 266 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 956.00 | 569 227.00 | | 27 956.00 |
EA Autres dettes | 156 827.00 | 246 589.00 | | 156 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -213.00 | 14 475.00 | | -213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 973.00 | 3 336 337.00 | | 4 711 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 239.00 | 12 386 356.00 | | 10 847 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 834.00 | | 673 834.00 | 673 834.00 |
FG Production vendue services | 2 869 850.00 | | 2 869 850.00 | 2 869 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 683.00 | | 3 543 683.00 | 3 543 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 263.00 | |
GE Autres charges | | | 166 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 552.00 | 320 552.00 | | 320 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 552.00 | 320 552.00 | | 320 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 673.00 | 24 377.00 | | 20 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 346.00 | 24 377.00 | | 25 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 206.00 | 296 175.00 | | 295 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -300.00 | 119 209.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 806.00 | 506 845.00 | | -3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 326.00 | 12 417 860.00 | | 4 409 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 522.00 | 11 238 855.00 | | 5 824 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 196.00 | 1 179 005.00 | | -1 415 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 514 119.00 | | 399 142.00 | 18 514 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 354.00 | 18 778 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 354.00 | 18 362 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 106 511.00 | | 390 812.00 | 18 106 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 193.00 | | 8 330.00 | 301 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 022 863.00 | 781 263.00 | 129 682.00 | 9 022 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 205.00 | 20 740.00 | | 68 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954 658.00 | 760 524.00 | 129 682.00 | 8 954 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 107 390.00 | | 320 552.00 | 4 107 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 107 390.00 | 20 673.00 | 320 552.00 | 4 107 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 673.00 | 320 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 065.00 | 242 304.00 | 8 905.00 | 255 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 956.00 | 13 497.00 | 990.00 | 27 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | -213.00 | -213.00 | | -213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 523.00 | 309 523.00 | | 309 523.00 |
UX Autres créances clients | 32 560.00 | 4 077.00 | 28 484.00 | 32 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 271 684.00 | 271 684.00 | | 271 684.00 |
VC Groupe et associés | 519 197.00 | 519 197.00 | | 519 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 121 231.00 | 4 121 231.00 | | 4 121 231.00 |
VP Divers | 215 357.00 | 215 357.00 | | 215 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 448.00 | 620 448.00 | | 620 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 296.00 | 1 966 812.00 | 28 484.00 | 1 995 296.00 |
VW T.V.A. | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 973.00 | 4 684 753.00 | 9 895.00 | 4 711 973.00 |