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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 455.00 | 50 054.00 | -1 599.00 | 48 455.00 |
AP Constructions | 14 064 103.00 | 5 448 736.00 | 8 615 368.00 | 14 064 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 202.00 | 1 337 397.00 | 292 805.00 | 1 630 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 284.00 | 1 226 479.00 | 231 805.00 | 1 458 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287 546.00 | | 287 546.00 | 287 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 559 591.00 | 8 062 665.00 | 9 496 926.00 | 17 559 591.00 |
BT Marchandises | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 439.00 | | 327 439.00 | 327 439.00 |
BZ Autres créances | 4 371 625.00 | | 4 371 625.00 | 4 371 625.00 |
CF Disponibilités | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 751.00 | | 192 751.00 | 192 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 861.00 | | 5 108 861.00 | 5 108 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 668 452.00 | 8 062 665.00 | 14 605 786.00 | 22 668 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 012.00 | 4 656 130.00 | | 3 087 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 913.00 | 1 430 881.00 | | 1 514 913.00 |
DK Provisions réglementées | 5 012 566.00 | 5 597 190.00 | | 5 012 566.00 |
DL TOTAL (I) | 10 291 103.00 | 12 360 814.00 | | 10 291 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 334.00 | 6 715.00 | | 48 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 842 951.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 094.00 | 1 320 023.00 | | 1 429 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 981.00 | 784 758.00 | | 945 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 440.00 | 19 641.00 | | 355 440.00 |
EA Autres dettes | 630 685.00 | 626 612.00 | | 630 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 151.00 | 5 104.00 | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 684.00 | 3 618 660.00 | | 4 314 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 605 786.00 | 15 979 474.00 | | 14 605 786.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 684.00 | 3 605 804.00 | | 4 314 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 031 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 920 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 952 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 978 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 950 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 278.00 | |
GE Autres charges | | | 452 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 044 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 163.00 | 11 883.00 | | 16 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430 651.00 | 429 576.00 | | 430 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 305.00 | 18 201.00 | | 10 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 624.00 | 584 624.00 | | 584 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 929.00 | 602 825.00 | | 594 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 379.00 | 3 065.00 | | 30 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 409.00 | 3 065.00 | | 30 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 520.00 | 599 760.00 | | 564 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 921.00 | 96 933.00 | | 164 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 913.00 | 703 462.00 | | 755 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 576 255.00 | 12 339 821.00 | | 12 576 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 061 342.00 | 10 908 939.00 | | 11 061 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 913.00 | 1 430 881.00 | | 1 514 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 534.00 | 1 784 534.00 | | 1 784 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 017.00 | 378 017.00 | | 378 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 726.00 | 234 726.00 | | 234 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 546.00 | 287 546.00 | | 287 546.00 |
UX Autres créances clients | 327 439.00 | | | 327 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VC Groupe et associés | 3 551 413.00 | | | 3 551 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 959.00 | 1 295 959.00 | | 1 295 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 539.00 | | | 400 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 304.00 | | | 412 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 361.00 | 5 051 805.00 | 127 555.00 | 5 179 361.00 |
VW T.V.A. | 567 964.00 | 567 964.00 | | 567 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 684.00 | 4 314 684.00 | | 4 314 684.00 |