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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 939.00 | 69 163.00 | -13 224.00 | 55 939.00 |
AP Constructions | 14 210 394.00 | 5 935 974.00 | 8 274 420.00 | 14 210 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 194.00 | 1 459 128.00 | 367 066.00 | 1 826 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 487.00 | 1 307 200.00 | 408 288.00 | 1 715 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 990.00 | | 294 990.00 | 294 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 247 913.00 | 8 771 465.00 | 9 476 448.00 | 18 247 913.00 |
BT Marchandises | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
BZ Autres créances | 3 935 846.00 | | 3 935 846.00 | 3 935 846.00 |
CF Disponibilités | 156 173.00 | | 156 173.00 | 156 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 943.00 | | 162 943.00 | 162 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 206.00 | | 4 407 206.00 | 4 407 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 655 119.00 | 8 771 465.00 | 13 883 654.00 | 22 655 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 012.00 | 3 087 012.00 | | 3 087 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 529.00 | 1 514 913.00 | | 1 045 529.00 |
DK Provisions réglementées | 4 427 942.00 | 5 012 566.00 | | 4 427 942.00 |
DL TOTAL (I) | 9 237 095.00 | 10 291 103.00 | | 9 237 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 124.00 | 48 334.00 | | 77 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 000.00 | 900 000.00 | | 2 056 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 149.00 | 1 429 094.00 | | 1 385 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 464.00 | 945 981.00 | | 877 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 080.00 | 355 440.00 | | 19 080.00 |
EA Autres dettes | 109 064.00 | 630 685.00 | | 109 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 678.00 | 5 151.00 | | 122 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 559.00 | 4 314 684.00 | | 4 646 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 654.00 | 14 605 786.00 | | 13 883 654.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 628 107.00 | 4 314 684.00 | | 4 628 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 994.00 | 41 957.00 | | 71 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 011 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 559 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 570 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 800.00 | |
GE Autres charges | | | 496 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 424.00 | 16 163.00 | | 38 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471 056.00 | 430 651.00 | | 471 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 624.00 | 584 624.00 | | 584 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 363.00 | 594 929.00 | | 596 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 110.00 | 30 379.00 | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | 30 409.00 | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 254.00 | 564 520.00 | | 589 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 420.00 | 164 921.00 | | 137 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 308.00 | 755 913.00 | | 443 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 926.00 | 12 576 255.00 | | 12 223 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 178 397.00 | 11 061 342.00 | | 11 178 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 529.00 | 1 514 913.00 | | 1 045 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062 665.00 | 727 909.00 | | 8 062 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 054.00 | 19 109.00 | | 50 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 012 611.00 | 708 800.00 | | 8 012 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 229.00 | 1 385 776.00 | 4 984.00 | 1 404 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 016.00 | 481 016.00 | | 481 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 990.00 | 294 990.00 | | 294 990.00 |
UX Autres créances clients | 78 821.00 | 70 066.00 | 8 755.00 | 78 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 3 409 990.00 | 3 409 990.00 | | 3 409 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 882.00 | 2 159 882.00 | | 2 159 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 946.00 | 87 603.00 | 75 343.00 | 162 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 601.00 | 4 388 503.00 | 84 098.00 | 4 472 601.00 |
VW T.V.A. | 396 447.00 | 396 447.00 | | 396 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 559.00 | 4 628 107.00 | 4 984.00 | 4 646 559.00 |