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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 415.00 | 35 182.00 | 232.00 | 35 415.00 |
AP Constructions | 14 727 012.00 | 7 492 894.00 | 7 234 117.00 | 14 727 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 996.00 | 1 496 919.00 | 287 077.00 | 1 783 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 901.00 | 1 351 909.00 | 546 992.00 | 1 898 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 764.00 | | 310 764.00 | 310 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 834 388.00 | 10 447 905.00 | 8 386 483.00 | 18 834 388.00 |
BT Marchandises | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BZ Autres créances | 2 135 493.00 | | 2 135 493.00 | 2 135 493.00 |
CF Disponibilités | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 549.00 | | 559 549.00 | 559 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 823.00 | | 2 899 823.00 | 2 899 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 734 211.00 | 10 447 905.00 | 11 286 306.00 | 21 734 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 816.00 | 3 087 012.00 | | 1 671 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 709.00 | -1 415 196.00 | | 378 709.00 |
DK Provisions réglementées | 3 466 854.00 | 3 786 838.00 | | 3 466 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 991.00 | 6 135 266.00 | | 6 193 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | 661.00 | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 4 005 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 507.00 | 255 065.00 | | 1 337 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 187.00 | 266 677.00 | | 521 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 469.00 | 27 956.00 | | 13 469.00 |
EA Autres dettes | 208 203.00 | 156 827.00 | | 208 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 506.00 | -213.00 | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 315.00 | 4 711 973.00 | | 5 092 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 286 306.00 | 10 847 239.00 | | 11 286 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 867.00 | | 1 108 867.00 | 1 108 867.00 |
FG Production vendue services | 4 444 348.00 | | 4 444 348.00 | 4 444 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 215.00 | | 5 553 215.00 | 5 553 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 461.00 | |
GE Autres charges | | | 241 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 985.00 | 320 552.00 | | 319 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 485.00 | 320 552.00 | | 321 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -19 333.00 | 20 673.00 | | -19 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 075.00 | 25 346.00 | | -14 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 559.00 | 295 206.00 | | 335 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 698.00 | -3 806.00 | | -4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 869.00 | 4 409 326.00 | | 7 080 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 159.00 | 5 824 522.00 | | 6 702 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 709.00 | -1 415 196.00 | | 378 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 778 907.00 | | 55 481.00 | 18 778 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 834 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 417 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362 970.00 | | 54 240.00 | 18 362 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 523.00 | | 1 241.00 | 309 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 674 444.00 | 773 461.00 | | 9 674 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 945.00 | 17 238.00 | | 88 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 499.00 | 756 223.00 | | 9 585 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 786 838.00 | | 319 985.00 | 3 786 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807 512.00 | 20 673.00 | 319 985.00 | 3 807 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 333.00 | 319 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 507.00 | 1 310 251.00 | 27 257.00 | 1 337 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 507.00 | 129 507.00 | | 129 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 764.00 | | 310 764.00 | 310 764.00 |
UX Autres créances clients | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 378 152.00 | 378 152.00 | | 378 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 138.00 | 1 190 138.00 | | 1 190 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 078 696.00 | 3 078 696.00 | | 3 078 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VP Divers | 404 460.00 | 404 460.00 | | 404 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 549.00 | 559 549.00 | | 559 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 585.00 | 2 685 821.00 | 310 764.00 | 2 996 585.00 |
VW T.V.A. | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 315.00 | 5 051 590.00 | 27 257.00 | 5 092 315.00 |