| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | 38 024.00 | 32 976.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 415.00 | 30 181.00 | 5 234.00 | 35 415.00 |
AP Constructions | 14 430 936.00 | 6 405 172.00 | 8 025 765.00 | 14 430 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 651.00 | 1 401 120.00 | 409 531.00 | 1 810 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 924.00 | 1 148 366.00 | 716 558.00 | 1 864 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301 193.00 | | 301 193.00 | 301 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 514 119.00 | 9 022 863.00 | 9 491 256.00 | 18 514 119.00 |
BT Marchandises | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BZ Autres créances | 1 935 416.00 | | 1 935 416.00 | 1 935 416.00 |
CF Disponibilités | 140 692.00 | | 140 692.00 | 140 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 364.00 | | 701 364.00 | 701 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 100.00 | | 2 895 100.00 | 2 895 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 409 219.00 | 9 022 863.00 | 12 386 356.00 | 21 409 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 012.00 | 3 087 012.00 | | 3 087 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 005.00 | 1 045 529.00 | | 1 179 005.00 |
DK Provisions réglementées | 4 107 390.00 | 4 427 942.00 | | 4 107 390.00 |
DL TOTAL (I) | 9 050 019.00 | 9 237 095.00 | | 9 050 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | 77 124.00 | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 436.00 | 2 056 000.00 | | 84 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 691.00 | 1 385 149.00 | | 1 476 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 958.00 | 877 464.00 | | 941 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 227.00 | 19 080.00 | | 569 227.00 |
EA Autres dettes | 246 589.00 | 109 064.00 | | 246 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 475.00 | 122 678.00 | | 14 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 337.00 | 4 646 559.00 | | 3 336 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 356.00 | 13 883 654.00 | | 12 386 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 413.00 | | 2 273 413.00 | 2 273 413.00 |
FG Production vendue services | 9 770 772.00 | | 9 770 772.00 | 9 770 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 044 185.00 | | 12 044 185.00 | 12 044 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 096 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 893.00 | |
GE Autres charges | | | 544 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 527 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 739.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 552.00 | 584 624.00 | | 320 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 552.00 | 596 363.00 | | 320 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 377.00 | 7 110.00 | | 24 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 175.00 | 589 254.00 | | 296 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 209.00 | 137 420.00 | | 119 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 845.00 | 443 308.00 | | 506 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 417 860.00 | 12 223 926.00 | | 12 417 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 855.00 | 11 178 397.00 | | 11 238 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 005.00 | 1 045 529.00 | | 1 179 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 247 913.00 | | 806 987.00 | 18 247 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 780.00 | 18 514 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 866.00 | 106 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 915.00 | 18 106 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 939.00 | | 2 341.00 | 126 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 825 984.00 | | 798 442.00 | 17 825 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 990.00 | | 6 203.00 | 294 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771 465.00 | 693 893.00 | 442 495.00 | 8 771 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 163.00 | 21 908.00 | 22 866.00 | 69 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 702 302.00 | 671 985.00 | 419 630.00 | 8 702 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 427 942.00 | | 320 552.00 | 4 427 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427 942.00 | | 320 552.00 | 4 427 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 691.00 | 1 476 062.00 | 629.00 | 1 476 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 431.00 | 239 431.00 | | 239 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 121.00 | 161 121.00 | | 161 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 227.00 | 563 391.00 | | 569 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 943.00 | 159 943.00 | | 159 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 193.00 | 301 193.00 | | 301 193.00 |
UX Autres créances clients | 43 967.00 | 35 212.00 | 8 755.00 | 43 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 607 293.00 | 607 293.00 | | 607 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 275.00 | 1 024 275.00 | | 1 024 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 171 069.00 | 171 069.00 | | 171 069.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 876.00 | 252 876.00 | | 252 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 914.00 | 300 914.00 | | 300 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 364.00 | 701 364.00 | | 701 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 940.00 | 2 973 185.00 | 8 755.00 | 2 981 940.00 |
VW T.V.A. | 288 531.00 | 288 531.00 | | 288 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 323.00 | 3 329 858.00 | 629.00 | 3 336 323.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |