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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
AN Terrains | 2 306 141.00 | | 2 306 141.00 | 2 306 141.00 |
AP Constructions | 12 229 998.00 | 4 560 978.00 | 7 669 019.00 | 12 229 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 488.00 | 746 898.00 | 244 590.00 | 991 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 924.00 | 461 136.00 | 63 787.00 | 524 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 093 047.00 | 5 793 386.00 | 10 299 661.00 | 16 093 047.00 |
BT Marchandises | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 416.00 | | 251 416.00 | 251 416.00 |
BZ Autres créances | 495 471.00 | | 495 471.00 | 495 471.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 900.00 | | 793 900.00 | 793 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 948.00 | 5 793 386.00 | 11 093 562.00 | 16 886 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 561.00 | 672 943.00 | | 1 411 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 196.00 | 738 618.00 | | 795 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 694.00 | 1 453 498.00 | | 2 248 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 705.00 | 91 332.00 | | 109 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528 323.00 | 9 180 000.00 | | 7 528 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 055.00 | 1 013.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 037.00 | 615 360.00 | | 672 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 373.00 | 289 078.00 | | 350 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
EA Autres dettes | 169 016.00 | 116 212.00 | | 169 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 173.00 | -3 541.00 | | -8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844 868.00 | 10 309 984.00 | | 8 844 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 562.00 | 11 763 482.00 | | 11 093 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 841 812.00 | 1 308 970.00 | | 8 841 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 471.00 | 42 572.00 | | 79 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 116.00 | | 639 116.00 | 639 116.00 |
FG Production vendue services | 5 214 183.00 | | 5 214 183.00 | 5 214 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 299.00 | | 5 853 299.00 | 5 853 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 246.00 | |
GE Autres charges | | | 154 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 524.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144 428.00 | 146 495.00 | | 144 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 584.00 | | | 223 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 572.00 | 5 447 151.00 | | 5 866 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 376.00 | 4 708 533.00 | | 5 071 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 196.00 | 738 618.00 | | 795 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 698 811.00 | | | 13 698 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 746 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 746 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698 811.00 | | | 13 698 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073 775.00 | 695 238.00 | | 5 073 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 775.00 | 695 238.00 | | 5 073 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 037.00 | 672 037.00 | | 672 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 016.00 | 169 016.00 | | 169 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | -8 173.00 | -8 173.00 | | -8 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
VC Groupe et associés | 373 867.00 | | | 373 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 528 323.00 | 7 528 323.00 | | 7 528 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 088.00 | 751 392.00 | 7 696.00 | 759 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 841 812.00 | 8 841 812.00 | | 8 841 812.00 |