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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 602.00 | 23 356.00 | 19 246.00 | 42 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
AN Terrains | 2 306 142.00 | | 2 306 142.00 | 2 306 142.00 |
AP Constructions | 16 293 189.00 | 6 319 429.00 | 9 973 761.00 | 16 293 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 255.00 | 904 444.00 | 213 811.00 | 1 118 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 703.00 | 299 763.00 | 382 940.00 | 682 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 466 601.00 | 7 570 701.00 | 12 895 900.00 | 20 466 601.00 |
BT Marchandises | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 065.00 | | 260 065.00 | 260 065.00 |
BZ Autres créances | 1 552 592.00 | | 1 552 592.00 | 1 552 592.00 |
CF Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 979.00 | | 645 979.00 | 645 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 414.00 | | 2 499 414.00 | 2 499 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 966 015.00 | 7 570 701.00 | 15 395 314.00 | 22 966 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 3 692 354.00 | 2 959 507.00 | | 3 692 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 761.00 | 732 847.00 | | 933 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 052.00 | 3 734 291.00 | | 4 668 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054 460.00 | 9 690 275.00 | | 9 054 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 088.00 | 761 198.00 | | 893 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 955.00 | 322 157.00 | | 370 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 000.00 | 70 711.00 | | 151 000.00 |
EA Autres dettes | 242 137.00 | 110 149.00 | | 242 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 621.00 | -6 886.00 | | 15 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 727 261.00 | 11 007 309.00 | | 10 727 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 395 314.00 | 14 741 600.00 | | 15 395 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 902.00 | | 903 902.00 | 903 902.00 |
FG Production vendue services | 6 506 543.00 | | 6 506 543.00 | 6 506 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 446.00 | | 7 410 446.00 | 7 410 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 358.00 | |
GE Autres charges | | | 280 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 3 212.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 718.00 | 3 212.00 | | 18 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 594.00 | 2 377.00 | | 16 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 994.00 | 2 377.00 | | 19 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | 835.00 | | -1 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 037.00 | 52 114.00 | | 56 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 541.00 | 322 888.00 | | 412 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 718.00 | 6 706 697.00 | | 7 465 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 957.00 | 5 973 850.00 | | 6 531 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 761.00 | 732 847.00 | | 933 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 380 183.00 | | 499 409.00 | 20 380 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 991.00 | 20 466 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 951.00 | 66 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 040.00 | 20 400 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 638.00 | | 3 625.00 | 67 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 312 545.00 | | 495 784.00 | 20 312 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159 902.00 | 788 358.00 | 377 559.00 | 7 159 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 229.00 | 11 388.00 | 2 551.00 | 38 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 121 673.00 | 776 970.00 | 375 008.00 | 7 121 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 054 460.00 | 9 054 460.00 | | 9 054 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 088.00 | 893 088.00 | | 893 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UX Autres créances clients | 260 065.00 | 260 065.00 | | 260 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 862.00 | 1 397 862.00 | | 1 397 862.00 |
VI Groupe et associés | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 979.00 | 645 979.00 | | 645 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 635.00 | 2 458 635.00 | | 2 458 635.00 |
VW T.V.A. | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 727 261.00 | 10 727 261.00 | | 10 727 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |