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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 628.00 | 15 219.00 | 29 408.00 | 44 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
AN Terrains | 2 306 141.00 | | 2 306 141.00 | 2 306 141.00 |
AP Constructions | 16 151 070.00 | 5 679 201.00 | 10 471 868.00 | 16 151 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 511.00 | 928 082.00 | 262 428.00 | 1 190 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 820.00 | 514 387.00 | 132 432.00 | 646 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 380 182.00 | 7 159 901.00 | 13 220 281.00 | 20 380 182.00 |
BT Marchandises | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 176.00 | | 201 176.00 | 201 176.00 |
BZ Autres créances | 555 293.00 | | 555 293.00 | 555 293.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 924.00 | | 726 924.00 | 726 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 318.00 | | 1 521 318.00 | 1 521 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 901 501.00 | 7 159 901.00 | 14 741 600.00 | 21 901 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 959 506.00 | 2 206 757.00 | | 2 959 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 846.00 | 752 750.00 | | 732 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 291.00 | 3 001 445.00 | | 3 734 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 480.00 | 31 657.00 | | 54 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690 274.00 | 9 403 751.00 | | 9 690 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 223.00 | 11 856.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 198.00 | 869 364.00 | | 761 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 157.00 | 305 888.00 | | 322 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 711.00 | 1 373 012.00 | | 70 711.00 |
EA Autres dettes | 110 148.00 | 128 098.00 | | 110 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 885.00 | -34 735.00 | | -6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 007 308.00 | 12 088 893.00 | | 11 007 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 741 600.00 | 15 090 338.00 | | 14 741 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 002 085.00 | 12 077 036.00 | | 11 002 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 200.00 | 8 976.00 | | 23 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 334.00 | | 712 334.00 | 712 334.00 |
FG Production vendue services | 5 960 318.00 | | 5 960 318.00 | 5 960 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 652.00 | | 6 672 652.00 | 6 672 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 876.00 | |
GE Autres charges | | | 268 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 670.00 | 3 100.00 | | 6 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260 289.00 | 173 878.00 | | 260 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 114.00 | 51 774.00 | | 52 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 888.00 | 385 227.00 | | 322 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 697.00 | 6 289 388.00 | | 6 706 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 850.00 | 5 536 638.00 | | 5 973 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 846.00 | 752 750.00 | | 732 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 116 223.00 | | 943 585.00 | 17 116 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 18 056 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 17 988 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 730.00 | | 908.00 | 66 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 049 493.00 | | 942 677.00 | 17 049 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382 418.00 | 778 874.00 | 1 395.00 | 6 382 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 148.00 | 11 081.00 | | 27 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355 270.00 | 767 793.00 | 1 395.00 | 6 355 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 198.00 | 761 198.00 | | 761 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 819.00 | 151 819.00 | | 151 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | -6 885.00 | -6 885.00 | | -6 885.00 |
UX Autres créances clients | 201 176.00 | 201 176.00 | | 201 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VI Groupe et associés | 9 671 569.00 | 9 671 569.00 | | 9 671 569.00 |
VP Divers | 141 166.00 | 141 166.00 | | 141 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 274.00 | 204 274.00 | | 204 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 924.00 | 86 929.00 | 639 995.00 | 726 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 392.00 | 843 397.00 | 639 995.00 | 1 483 392.00 |
VW T.V.A. | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 002 080.00 | 11 002 080.00 | | 11 002 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |