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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 720.00 | 4 138.00 | 39 581.00 | 43 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
AN Terrains | 2 306 141.00 | | 2 306 141.00 | 2 306 141.00 |
AP Constructions | 15 343 585.00 | 5 043 860.00 | 10 299 724.00 | 15 343 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 037.00 | 822 552.00 | 319 484.00 | 1 142 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 872.00 | 488 859.00 | 75 013.00 | 563 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 429 587.00 | 6 382 420.00 | 13 047 166.00 | 19 429 587.00 |
BT Marchandises | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 620.00 | | 229 620.00 | 229 620.00 |
BZ Autres créances | 969 318.00 | | 969 318.00 | 969 318.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 936.00 | | 806 936.00 | 806 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 172.00 | | 2 043 172.00 | 2 043 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 759.00 | 6 382 420.00 | 15 090 338.00 | 21 472 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 811.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 206 757.00 | 1 411 561.00 | | 2 206 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 750.00 | 795 196.00 | | 752 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 445.00 | 2 248 694.00 | | 3 001 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 657.00 | 109 705.00 | | 31 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403 751.00 | 7 528 323.00 | | 9 403 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 856.00 | 3 055.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 364.00 | 672 037.00 | | 869 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 888.00 | 350 373.00 | | 305 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 012.00 | 20 528.00 | | 1 373 012.00 |
EA Autres dettes | 128 098.00 | 169 016.00 | | 128 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -34 735.00 | -8 173.00 | | -34 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 088 893.00 | 8 844 868.00 | | 12 088 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 090 338.00 | 11 093 562.00 | | 15 090 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 077 036.00 | 8 841 812.00 | | 12 077 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 403 751.00 | | | 9 403 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 676 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 601 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 277 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 034.00 | |
GE Autres charges | | | 182 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 878.00 | 144 428.00 | | 173 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 774.00 | 28 345.00 | | 51 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 227.00 | 223 584.00 | | 385 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 388.00 | 5 866 572.00 | | 6 289 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 638.00 | 5 071 376.00 | | 5 536 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 750.00 | 795 196.00 | | 752 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769 014.00 | 586 256.00 | | 5 769 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 014.00 | 586 256.00 | | 5 769 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 364.00 | 869 364.00 | | 869 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 012.00 | 1 373 012.00 | | 1 373 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | -34 735.00 | -34 735.00 | | -34 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 620.00 | 229 620.00 | | 229 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 294 785.00 | | | 294 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VI Groupe et associés | 9 403 751.00 | 9 403 751.00 | | 9 403 751.00 |
VP Divers | 597 399.00 | | | 597 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 259.00 | 155 259.00 | | 155 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 937.00 | | | 806 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 873.00 | 1 283 596.00 | 722 277.00 | 2 005 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 034.00 | 12 077 034.00 | | 12 077 034.00 |