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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
AN Terrains | 2 306 142.00 | | 2 306 142.00 | 2 306 142.00 |
AP Constructions | 16 299 461.00 | 7 614 677.00 | 8 684 785.00 | 16 299 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 983.00 | 1 020 078.00 | 123 905.00 | 1 143 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 623.00 | 412 907.00 | 272 716.00 | 685 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 501 521.00 | 9 113 974.00 | 11 387 547.00 | 20 501 521.00 |
BT Marchandises | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 960.00 | | 258 960.00 | 258 960.00 |
BZ Autres créances | 560 090.00 | | 560 090.00 | 560 090.00 |
CF Disponibilités | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 913.00 | | 482 913.00 | 482 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 096.00 | | 1 439 096.00 | 1 439 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 940 617.00 | 9 113 974.00 | 12 826 643.00 | 21 940 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 113.00 | 38 125.00 | | 1 038 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 089 124.00 | 4 626 115.00 | | 4 089 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 140.00 | -536 991.00 | | 301 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 190.00 | 4 131 061.00 | | 5 432 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267 639.00 | 8 738 180.00 | | 6 267 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 778.00 | 160 493.00 | | 737 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 163.00 | 86 677.00 | | 221 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EA Autres dettes | 166 947.00 | 360 147.00 | | 166 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 045.00 | -189.00 | | -5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394 453.00 | 9 359 216.00 | | 7 394 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 643.00 | 13 490 277.00 | | 12 826 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 040.00 | | 432 040.00 | 432 040.00 |
FG Production vendue services | 2 865 126.00 | | 2 865 126.00 | 2 865 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 166.00 | | 3 297 166.00 | 3 297 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 140.00 | 831.00 | | 12 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | 12 140.00 | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 165.00 | -11 309.00 | | 6 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 208.00 | -82.00 | | -4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 391.00 | 2 582 268.00 | | 3 852 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 251.00 | 3 119 259.00 | | 3 551 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 140.00 | -536 991.00 | | 301 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 466 601.00 | | 34 920.00 | 20 466 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 501 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 435 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400 289.00 | | 34 920.00 | 20 400 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366 249.00 | 747 725.00 | | 8 366 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 031.00 | 9 281.00 | | 57 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309 218.00 | 738 445.00 | | 8 309 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
6T Sur comptes clients | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 778.00 | 737 778.00 | | 737 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 045.00 | -5 045.00 | | -5 045.00 |
UX Autres créances clients | 258 960.00 | 258 960.00 | | 258 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
VC Groupe et associés | 278 347.00 | 278 347.00 | | 278 347.00 |
VI Groupe et associés | 6 242 389.00 | 6 242 389.00 | | 6 242 389.00 |
VP Divers | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 913.00 | 482 913.00 | | 482 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 163.00 | 1 302 163.00 | | 1 302 163.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 303 491.00 | 7 303 491.00 | | 7 303 491.00 |