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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 602.00 | 33 321.00 | 9 281.00 | 42 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
AN Terrains | 2 306 142.00 | | 2 306 142.00 | 2 306 142.00 |
AP Constructions | 16 293 189.00 | 6 970 995.00 | 9 322 195.00 | 16 293 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 255.00 | 981 236.00 | 137 019.00 | 1 118 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 703.00 | 356 987.00 | 325 716.00 | 682 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 466 601.00 | 8 366 249.00 | 12 100 352.00 | 20 466 601.00 |
BT Marchandises | 25 508.00 | 12 140.00 | 13 368.00 | 25 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 265.00 | 20 508.00 | 61 757.00 | 82 265.00 |
BZ Autres créances | 751 031.00 | | 751 031.00 | 751 031.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 618.00 | | 562 618.00 | 562 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 572.00 | 32 647.00 | 1 389 925.00 | 1 422 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 889 173.00 | 8 398 896.00 | 13 490 277.00 | 21 889 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 626 115.00 | 3 692 354.00 | | 4 626 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 991.00 | 933 761.00 | | -536 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 061.00 | 4 668 052.00 | | 4 131 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738 180.00 | 9 054 460.00 | | 8 738 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 493.00 | 893 088.00 | | 160 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 677.00 | 370 955.00 | | 86 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 151 000.00 | | 284.00 |
EA Autres dettes | 360 147.00 | 242 137.00 | | 360 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -189.00 | 15 621.00 | | -189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 359 216.00 | 10 727 261.00 | | 9 359 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 490 277.00 | 15 395 314.00 | | 13 490 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 921.00 | | 264 921.00 | 264 921.00 |
FG Production vendue services | 1 980 174.00 | | 1 980 174.00 | 1 980 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 095.00 | | 2 245 095.00 | 2 245 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 508.00 | |
GE Autres charges | | | 104 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 1 128.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 18 718.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | 19 994.00 | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 309.00 | -1 276.00 | | -11 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -16.00 | 56 037.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 412 541.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 268.00 | 7 465 718.00 | | 2 582 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 259.00 | 6 531 957.00 | | 3 119 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 991.00 | 933 761.00 | | -536 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 466 601.00 | | | 20 466 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 466 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 400 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400 289.00 | | | 20 400 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 570 701.00 | 795 548.00 | | 7 570 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 066.00 | 9 966.00 | | 47 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523 635.00 | 785 583.00 | | 7 523 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 046 180.00 | 7 046 180.00 | | 7 046 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 493.00 | 160 493.00 | | 160 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | -189.00 | -189.00 | | -189.00 |
UX Autres créances clients | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VC Groupe et associés | 455 914.00 | 455 914.00 | | 455 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 567.00 | 2 011 567.00 | | 2 011 567.00 |
VP Divers | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 618.00 | 562 618.00 | | 562 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 810.00 | 1 396 810.00 | | 1 396 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 359 216.00 | 9 359 216.00 | | 9 359 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |