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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 885.00 | 122 636.00 | 3 249.00 | 125 885.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
AP Constructions | 114 308.00 | 18 374.00 | 95 934.00 | 114 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 363.00 | 1 309 974.00 | 98 389.00 | 1 408 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 825.00 | 505 967.00 | 143 858.00 | 649 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
BF Prêts | 5 218 438.00 | | 5 218 438.00 | 5 218 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 160.00 | 1 956 951.00 | 5 656 210.00 | 7 613 160.00 |
BT Marchandises | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
BZ Autres créances | 2 502 575.00 | | 2 502 575.00 | 2 502 575.00 |
CF Disponibilités | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 027.00 | | 2 678 027.00 | 2 678 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 187.00 | 1 956 951.00 | 8 334 236.00 | 10 291 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 646.00 | 1 016 646.00 | | 1 016 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 588.00 | 514 114.00 | | 489 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 999.00 | 1 537 525.00 | | 1 512 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 51 470.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 219.00 | 694 730.00 | | 1 052 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 225.00 | 377 149.00 | | 395 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 963.00 | 4 687.00 | | 7 963.00 |
EA Autres dettes | 153 623.00 | 118 899.00 | | 153 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 210 834.00 | 5 934 062.00 | | 5 210 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 237.00 | 7 187 640.00 | | 6 821 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 236.00 | 8 725 165.00 | | 8 334 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 211.00 | 2 028 686.00 | | 2 403 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 679 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 332 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 490.00 | |
GE Autres charges | | | 151 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 521.00 | 82 258.00 | | 83 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 151.00 | 237 089.00 | | 231 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 091.00 | 6 580 622.00 | | 6 416 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 502.00 | 6 066 508.00 | | 5 926 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 588.00 | 514 114.00 | | 489 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 420.00 | 13 377.00 | | 12 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 116 738.00 | 1 152 943.00 | | 1 116 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 831.00 | 117 484.00 | | 1 716 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 182.00 | 1 060 182.00 | | 1 060 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 672.00 | 220 672.00 | | 220 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 210 833.00 | 798 914.00 | 2 945 317.00 | 5 210 833.00 |
UP Prêts | 5 218 438.00 | 768 438.00 | | 5 218 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 925.00 | | | 2 015 925.00 |
VI Groupe et associés | 123 552.00 | 123 552.00 | | 123 552.00 |
VP Divers | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 478.00 | | | 268 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 412.00 | 3 359 982.00 | 4 453 430.00 | 7 813 412.00 |
VW T.V.A. | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 130.00 | 2 403 211.00 | 2 945 317.00 | 6 815 130.00 |