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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 049.00 | 68 028.00 | 38 021.00 | 106 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 9 433.00 | 1 162.00 | 10 595.00 |
AP Constructions | 137 453.00 | 63 824.00 | 73 629.00 | 137 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 842.00 | 1 343 966.00 | 126 876.00 | 1 470 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 924.00 | 678 146.00 | 213 777.00 | 891 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
AX Avances et acomptes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BF Prêts | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 030.00 | 2 163 397.00 | 3 105 633.00 | 5 269 030.00 |
BT Marchandises | 8 665.00 | 6 932.00 | 1 733.00 | 8 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 458 035.00 | | 458 035.00 | 458 035.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 580.00 | 6 932.00 | 483 648.00 | 490 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 611.00 | 2 170 329.00 | 3 589 282.00 | 5 759 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 646.00 | 1 016 646.00 | | 1 016 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 116.00 | 804 197.00 | | -335 116.00 |
DL TOTAL (I) | 688 295.00 | 1 827 608.00 | | 688 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046.00 | 38 588.00 | | 7 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 997.00 | | | 360 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | 812 235.00 | | 99 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 345.00 | 428 201.00 | | 112 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 925.00 | | |
EA Autres dettes | 118 102.00 | 227 491.00 | | 118 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 202 936.00 | 2 906 648.00 | | 2 202 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 987.00 | 4 482 088.00 | | 2 900 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 282.00 | 6 309 696.00 | | 3 589 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 389.00 | | 203 389.00 | 203 389.00 |
FG Production vendue services | 1 663 616.00 | | 1 663 616.00 | 1 663 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 006.00 | | 1 867 006.00 | 1 867 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 059.00 | |
GE Autres charges | | | 80 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 716.00 | 736 329.00 | | 748 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 716.00 | 736 329.00 | | 748 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 927.00 | 4 168.00 | | 102 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 790.00 | 732 161.00 | | 645 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 511.00 | 115 215.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57.00 | 349 302.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 610.00 | 7 076 344.00 | | 3 111 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 726.00 | 6 272 147.00 | | 3 446 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 116.00 | 804 197.00 | | -335 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 639.00 | | 8 391.00 | 5 860 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 5 269 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 996.00 | | 8 391.00 | 2 543 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 338.00 | 121 059.00 | | 2 042 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 679.00 | 19 782.00 | | 57 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 659.00 | 101 277.00 | | 1 984 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | 88 901.00 | 10 659.00 | 99 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202 936.00 | 2 202 936.00 | | 2 202 936.00 |
UP Prêts | 2 600 000.00 | 600 000.00 | 2 000 000.00 | 2 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | 6 435.00 | 1 460.00 | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
VC Groupe et associés | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VI Groupe et associés | 360 997.00 | 360 997.00 | | 360 997.00 |
VP Divers | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 504.00 | 1 079 044.00 | 2 001 460.00 | 3 080 504.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 987.00 | 2 890 328.00 | 10 659.00 | 2 900 987.00 |