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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 049.00 | 8 974.00 | 97 074.00 | 106 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 885.00 | 123 642.00 | 2 242.00 | 125 885.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 137 453.00 | 28 114.00 | 109 339.00 | 137 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 725.00 | 1 362 434.00 | 69 291.00 | 1 431 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 868.00 | 552 724.00 | 196 144.00 | 748 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
BF Prêts | 4 610 464.00 | | 4 610 464.00 | 4 610 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 210 089.00 | 2 075 888.00 | 5 134 201.00 | 7 210 089.00 |
BT Marchandises | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
BZ Autres créances | 2 397 901.00 | | 2 397 901.00 | 2 397 901.00 |
CF Disponibilités | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 416.00 | | 2 577 416.00 | 2 577 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 504.00 | 2 075 888.00 | 7 711 617.00 | 9 787 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 646.00 | 1 016 646.00 | | 1 016 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 929.00 | 489 588.00 | | 629 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 340.00 | 1 512 999.00 | | 1 653 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 405.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 385.00 | 969.00 | | 69 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 043.00 | 1 052 219.00 | | 1 013 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 250.00 | 395 225.00 | | 444 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 7 963.00 | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 123 271.00 | 153 623.00 | | 123 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 404 188.00 | 5 210 834.00 | | 4 404 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 277.00 | 6 821 237.00 | | 6 058 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 617.00 | 8 334 236.00 | | 7 711 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 785.00 | 2 403 211.00 | | 2 395 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 966 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 666 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 937.00 | |
GE Autres charges | | | 156 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 000.00 | 107 000.00 | | 112 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 902.00 | 736 329.00 | | 674 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 652.00 | 83 521.00 | | 108 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 102.00 | 231 151.00 | | 338 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 221.00 | 6 416 091.00 | | 6 677 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 292.00 | 5 926 502.00 | | 6 047 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 929.00 | 489 588.00 | | 629 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 526.00 | 12 420.00 | | 12 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 116 738.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 315.00 | 108 956.00 | | 1 834 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 315.00 | 108 956.00 | | 1 834 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 703.00 | 1 016 703.00 | | 1 016 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 986.00 | 253 986.00 | | 253 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 404 188.00 | 736 329.00 | 3 667 859.00 | 4 404 188.00 |
UP Prêts | 4 610 464.00 | 660 464.00 | | 4 610 464.00 |
UX Autres créances clients | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 889.00 | | | 1 849 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 168 434.00 | 168 434.00 | | 168 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 546.00 | | | 223 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 264.00 | 190 264.00 | | 190 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 327.00 | | | 271 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 889.00 | 3 129 069.00 | 3 951 820.00 | 7 080 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 277.00 | 2 390 418.00 | 3 667 859.00 | 6 058 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |