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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 049.00 | 87 067.00 | 18 981.00 | 106 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 9 506.00 | 1 089.00 | 10 595.00 |
AP Constructions | 137 453.00 | 74 963.00 | 62 490.00 | 137 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 699.00 | 1 375 154.00 | 112 544.00 | 1 487 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 036.00 | 731 420.00 | 298 617.00 | 1 030 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 477.00 | 2 278 110.00 | 2 543 366.00 | 4 821 477.00 |
BT Marchandises | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BZ Autres créances | 1 569 764.00 | | 1 569 764.00 | 1 569 764.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 230.00 | | 1 661 230.00 | 1 661 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 706.00 | 2 278 110.00 | 4 204 596.00 | 6 482 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 646.00 | 1 016 646.00 | | 1 016 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DH Report à nouveau | -335 116.00 | | | -335 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 172.00 | -335 116.00 | | 707 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 467.00 | 688 295.00 | | 1 395 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 443.00 | 7 046.00 | | 307 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 719.00 | 99 560.00 | | 518 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 752.00 | 112 345.00 | | 326 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
EA Autres dettes | 142 950.00 | 118 102.00 | | 142 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 607.00 | 2 202 936.00 | | 1 470 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 129.00 | 2 900 987.00 | | 2 809 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 596.00 | 3 589 282.00 | | 4 204 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 014.00 | | 432 014.00 | 432 014.00 |
FG Production vendue services | 2 609 209.00 | | 2 609 209.00 | 2 609 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 223.00 | | 3 041 223.00 | 3 041 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 713.00 | |
GE Autres charges | | | 137 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 329.00 | 748 716.00 | | 736 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 714.00 | 748 716.00 | | 743 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 714.00 | 645 790.00 | | 743 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 103.00 | 2 511.00 | | 41 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 558.00 | -57.00 | | 104 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 597.00 | 3 111 610.00 | | 4 688 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 425.00 | 3 446 726.00 | | 3 981 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 172.00 | -335 116.00 | | 707 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 030.00 | | 154 969.00 | 5 269 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 523.00 | 4 821 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 2 704 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 387.00 | | 154 969.00 | 2 552 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 397.00 | 114 713.00 | | 2 163 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 461.00 | 19 113.00 | | 77 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 936.00 | 95 601.00 | | 2 085 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 719.00 | 518 719.00 | | 518 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 607.00 | 1 470 607.00 | | 1 470 607.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | 600 000.00 | 1 400 000.00 | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 288.00 | 1 038 288.00 | | 1 038 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 443.00 | 307 443.00 | | 307 443.00 |
VI Groupe et associés | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
VP Divers | 322 333.00 | 322 333.00 | | 322 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 942.00 | 2 214 942.00 | 1 400 000.00 | 3 614 942.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 179.00 | 2 778 179.00 | | 2 778 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |